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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 614.00 | 2 193.00 | 2 421.00 | 4 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763.00 | 592.00 | 171.00 | 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 165.00 | 19 308.00 | 33 857.00 | 53 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 579.00 | 22 093.00 | 38 486.00 | 60 579.00 |
BT Marchandises | 79 313.00 | | 79 313.00 | 79 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 368.00 | 5 140.00 | 136 228.00 | 141 368.00 |
BZ Autres créances | 61 328.00 | | 61 328.00 | 61 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 326 147.00 | | 326 147.00 | 326 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 576.00 | 5 140.00 | 607 437.00 | 612 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 155.00 | 27 233.00 | 645 922.00 | 673 155.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 400 000.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 942.00 | 154 640.00 | | 13 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 002.00 | 8 502.00 | | -13 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 720.00 | 564 321.00 | | 3 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 811.00 | 14 942.00 | | 274 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 646.00 | 99 275.00 | | 181 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 341.00 | 42 317.00 | | 28 341.00 |
EA Autres dettes | 45 104.00 | 7 714.00 | | 45 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 202.00 | 164 247.00 | | 642 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 922.00 | 728 569.00 | | 645 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 224.00 | 164 247.00 | | 504 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 962.00 | | 39 184.00 | 335 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 568.00 | 60 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213 829.00 | 4 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 739.00 | 53 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 943.00 | | 2 500.00 | 215 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 885.00 | | 34 783.00 | 119 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 1 901.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 906.00 | 6 078.00 | 244 890.00 | 260 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 849.00 | 2 443.00 | 148 099.00 | 147 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 057.00 | 3 635.00 | 96 792.00 | 113 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 850.00 | 36 900.00 | 79 950.00 | 116 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 646.00 | 181 646.00 | | 181 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 134 875.00 | 134 875.00 | | 134 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VB T. V. A. | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 056.00 | 54 177.00 | 151 617.00 | 229 056.00 |
VI Groupe et associés | 157 961.00 | 157 961.00 | | 157 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 600.00 | | | 272 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 057.00 | 207 117.00 | 1 940.00 | 209 057.00 |
VW T.V.A. | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 052.00 | 504 224.00 | 231 567.00 | 759 052.00 |