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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 943.00 | 147 849.00 | 68 094.00 | 215 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 077.00 | 11 807.00 | 1 270.00 | 13 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 808.00 | 101 250.00 | 5 558.00 | 106 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 962.00 | 260 906.00 | 75 057.00 | 335 962.00 |
BT Marchandises | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
BZ Autres créances | 72 015.00 | | 72 015.00 | 72 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 220 901.00 | | 220 901.00 | 220 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 512.00 | | 653 512.00 | 653 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 474.00 | 260 906.00 | 728 569.00 | 989 474.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 640.00 | 178 944.00 | | 154 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 502.00 | -24 304.00 | | 8 502.00 |
DL TOTAL (I) | 564 321.00 | 555 820.00 | | 564 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 942.00 | 22 211.00 | | 14 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 275.00 | 58 995.00 | | 99 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 317.00 | 29 175.00 | | 42 317.00 |
EA Autres dettes | 7 714.00 | 23.00 | | 7 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 247.00 | 110 405.00 | | 164 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 569.00 | 666 225.00 | | 728 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 247.00 | 110 405.00 | | 164 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 934.00 | | 2 400.00 | 347 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 372.00 | 335 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 372.00 | 119 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 943.00 | | | 215 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 857.00 | | 2 399.00 | 131 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | 1.00 | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 839.00 | 19 940.00 | 6 874.00 | 247 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 665.00 | 14 184.00 | | 133 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 174.00 | 5 756.00 | 6 874.00 | 114 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 275.00 | 99 275.00 | | 99 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
VB T. V. A. | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
VI Groupe et associés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VP Divers | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 928.00 | 168 888.00 | 40.00 | 168 928.00 |
VW T.V.A. | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 247.00 | 164 247.00 | | 164 247.00 |