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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 689.00 | 3 945.00 | 6 744.00 | 10 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 448.00 | 18 606.00 | 28 842.00 | 47 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 037.00 | 23 314.00 | 38 723.00 | 62 037.00 |
BT Marchandises | 40 761.00 | | 40 761.00 | 40 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
BZ Autres créances | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
CF Disponibilités | 151 053.00 | | 151 053.00 | 151 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 225.00 | | 325 225.00 | 325 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 262.00 | 23 314.00 | 363 948.00 | 387 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 940.00 | 13 942.00 | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 082.00 | -13 002.00 | | -65 082.00 |
DL TOTAL (I) | -61 363.00 | 3 720.00 | | -61 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 102.00 | 112 300.00 | | 92 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 739.00 | 274 811.00 | | 224 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 027.00 | 181 646.00 | | 59 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 000.00 | 28 341.00 | | 22 000.00 |
EA Autres dettes | 27 442.00 | 45 104.00 | | 27 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 311.00 | 642 202.00 | | 425 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 948.00 | 645 922.00 | | 363 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 958.00 | 504 224.00 | | 313 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 579.00 | | 7 176.00 | 60 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 718.00 | 62 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 718.00 | 48 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 614.00 | | 6 075.00 | 4 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | 1 101.00 | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 093.00 | 6 939.00 | 5 718.00 | 22 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 1 752.00 | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 900.00 | 5 187.00 | 5 718.00 | 19 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 140.00 | 136 451.00 | 5 140.00 | 5 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 800.00 | 36 900.00 | 36 900.00 | 73 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 100 051.00 | 100 051.00 | | 100 051.00 |
VB T. V. A. | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 025.00 | 17 572.00 | 72 889.00 | 92 025.00 |
VI Groupe et associés | 150 939.00 | 150 939.00 | | 150 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 451.00 | 136 451.00 | | 136 451.00 |
VW T.V.A. | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 311.00 | 313 958.00 | 109 789.00 | 425 311.00 |