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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 948.00 | 210 338.00 | 2 611.00 | 212 948.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 234 271.00 | 205 359.00 | 28 912.00 | 234 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 621.00 | 511 911.00 | 4 710.00 | 516 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 965.00 | 189 939.00 | 61 026.00 | 250 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 000.00 | 55 000.00 | 7 000.00 | 62 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 606.00 | 1 172 547.00 | 139 059.00 | 1 311 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 078.00 | 2 000.00 | 301 078.00 | 303 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 947.00 | | 95 947.00 | 95 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 412.00 | 10 792.00 | 1 549 620.00 | 1 560 412.00 |
BZ Autres créances | 586 652.00 | 65 000.00 | 521 652.00 | 586 652.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 601.00 | 77 792.00 | 2 510 809.00 | 2 588 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 207.00 | 1 250 338.00 | 2 649 868.00 | 3 900 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 710.00 | 638 710.00 | | 638 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 047.00 | 36 980.00 | | 41 047.00 |
DH Report à nouveau | 134 950.00 | 107 676.00 | | 134 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 857.00 | 81 341.00 | | 50 857.00 |
DL TOTAL (I) | 865 564.00 | 864 707.00 | | 865 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 572.00 | 162 314.00 | | 172 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 572.00 | 162 314.00 | | 172 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 014.00 | 404 075.00 | | 231 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 992.00 | 94 568.00 | | 70 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 345.00 | 14 671.00 | | 65 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 915.00 | 568 554.00 | | 710 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 261.00 | 36 113.00 | | 54 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 607.00 | 40 656.00 | | 78 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 732.00 | 1 455 838.00 | | 1 611 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 868.00 | 2 482 858.00 | | 2 649 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 294 973.00 | |
FM Production stockée | | | 4 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 753 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 436.00 | 15 532.00 | | 35 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 857.00 | 81 341.00 | | 50 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 365.00 | | | 1 310 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 948.00 | | | 212 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 833.00 | | | 1 001 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 165.00 | 63 382.00 | | 1 054 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 088.00 | 16 250.00 | | 194 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 077.00 | 47 132.00 | | 860 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 314.00 | 10 258.00 | | 162 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 314.00 | 10 258.00 | | 162 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 915.00 | 710 915.00 | | 710 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 607.00 | 78 607.00 | | 78 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 014.00 | 231 014.00 | | 231 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 800.00 | 1 633 898.00 | 568 902.00 | 2 202 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 387.00 | 1 546 387.00 | | 1 546 387.00 |