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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 873.00 | 231 873.00 | 1.00 | 231 873.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 262 896.00 | 229 849.00 | 33 048.00 | 262 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 623.00 | 506 324.00 | 83 299.00 | 589 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 928.00 | 215 322.00 | 3 606.00 | 218 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 000.00 | 55 000.00 | 7 000.00 | 62 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 902.00 | 1 238 368.00 | 160 534.00 | 1 398 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 982.00 | | 300 982.00 | 300 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 103.00 | | 183 103.00 | 183 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 027.00 | 37 824.00 | 1 468 203.00 | 1 506 027.00 |
BZ Autres créances | 540 153.00 | 240 000.00 | 300 153.00 | 540 153.00 |
CF Disponibilités | 872 907.00 | | 872 907.00 | 872 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 040.00 | 277 824.00 | 3 169 216.00 | 3 447 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 942.00 | 1 516 192.00 | 3 329 750.00 | 4 845 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 710.00 | 638 710.00 | | 638 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 052.00 | 48 045.00 | | 54 052.00 |
DH Report à nouveau | 291 259.00 | 177 129.00 | | 291 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 739.00 | 120 137.00 | | -30 739.00 |
DL TOTAL (I) | 953 282.00 | 984 021.00 | | 953 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 699.00 | 285 560.00 | | 306 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 699.00 | 285 560.00 | | 306 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 538.00 | 69 572.00 | | 566 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 537.00 | 57 270.00 | | 197 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 596.00 | 42 632.00 | | 150 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 448.00 | 591 025.00 | | 578 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 354.00 | 455 257.00 | | 371 354.00 |
EA Autres dettes | 175 340.00 | 159 447.00 | | 175 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 957.00 | 74 363.00 | | 29 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 770.00 | 1 449 568.00 | | 2 069 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 750.00 | 2 719 148.00 | | 3 329 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 602 039.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 394 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 996 360.00 | |
FM Production stockée | | | 88 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 298 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 326 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 169.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -169.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 298 110.00 | 6 430 122.00 | | 5 298 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 849.00 | 6 309 985.00 | | 5 328 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 739.00 | 120 137.00 | | -30 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 098.00 | | 33 805.00 | 1 365 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 216.00 | | | 253 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 643.00 | | 33 805.00 | 1 037 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 308.00 | 33 061.00 | | 1 150 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 873.00 | | | 231 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 435.00 | 33 061.00 | | 918 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 560.00 | 21 139.00 | | 285 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 560.00 | 21 139.00 | | 285 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 448.00 | 578 448.00 | | 578 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 354.00 | 371 354.00 | | 371 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 936.00 | 325 936.00 | | 325 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 027.00 | 1 448 893.00 | 57 134.00 | 1 506 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 746.00 | 10 250.00 | 554 496.00 | 564 746.00 |
VI Groupe et associés | 195 999.00 | 195 999.00 | | 195 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 152.00 | 48 744.00 | 491 408.00 | 540 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 288.00 | 1 541 506.00 | 560 781.00 | 2 102 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 770.00 | 1 515 274.00 | 554 496.00 | 2 069 770.00 |