| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 873.00 | 225 093.00 | 6 780.00 | 231 873.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 234 271.00 | 213 748.00 | 20 523.00 | 234 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 998.00 | 469 753.00 | 4 245.00 | 473 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 635.00 | 202 661.00 | 52 974.00 | 255 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 000.00 | 55 000.00 | 7 000.00 | 62 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 577.00 | 1 166 254.00 | 126 323.00 | 1 292 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 010.00 | | 296 010.00 | 296 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 494.00 | 8 855.00 | 1 811 639.00 | 1 820 494.00 |
BZ Autres créances | 804 673.00 | 150 000.00 | 654 673.00 | 804 673.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 385.00 | 158 855.00 | 2 880 530.00 | 3 039 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 962.00 | 1 325 109.00 | 3 006 853.00 | 4 331 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 710.00 | 638 710.00 | | 638 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 590.00 | 41 047.00 | | 43 590.00 |
DH Report à nouveau | 143 264.00 | 134 950.00 | | 143 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 100.00 | 50 857.00 | | 89 100.00 |
DL TOTAL (I) | 914 664.00 | 865 564.00 | | 914 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 752.00 | 172 572.00 | | 181 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 752.00 | 172 572.00 | | 181 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 196.00 | 231 014.00 | | 356 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 640.00 | 70 992.00 | | 39 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 828.00 | 65 345.00 | | 50 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 277.00 | 710 915.00 | | 938 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 204.00 | 454 859.00 | | 451 204.00 |
EA Autres dettes | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 258.00 | 78 607.00 | | 56 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 437.00 | 1 611 732.00 | | 1 910 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 853.00 | 2 649 868.00 | | 3 006 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 709 685.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 459 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 168 919.00 | |
FM Production stockée | | | -2 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 279 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 245.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 181 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 693.00 | 35 436.00 | | 11 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 290 669.00 | 5 753 502.00 | | 6 290 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201 570.00 | 5 702 645.00 | | 6 201 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 100.00 | 50 857.00 | | 89 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 606.00 | | | 1 311 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 291.00 | | | 234 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 857.00 | | | 1 001 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 547.00 | 50 065.00 | 56 357.00 | 1 117 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 338.00 | 14 755.00 | | 210 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 209.00 | 35 310.00 | 56 357.00 | 907 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 572.00 | 20 180.00 | 11 000.00 | 172 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 572.00 | 20 180.00 | 11 000.00 | 172 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 180.00 | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 277.00 | 938 277.00 | | 938 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 258.00 | 56 258.00 | | 56 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 494.00 | | | 1 820 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 227.00 | 346 227.00 | | 346 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 969.00 | 6 270.00 | 3 700.00 | 9 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
VP Divers | 804 673.00 | | | 804 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 204.00 | 451 204.00 | | 451 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 859.00 | 1 939 425.00 | 723 434.00 | 2 662 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 609.00 | 1 855 910.00 | 3 700.00 | 1 859 609.00 |