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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 319.00 | 160 786.00 | 1 533.00 | 162 319.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 262 896.00 | 235 144.00 | 27 752.00 | 262 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 866.00 | 499 670.00 | 138 196.00 | 637 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 907.00 | 167 167.00 | 111 740.00 | 278 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 571.00 | 1 117 768.00 | 319 803.00 | 1 437 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 228.00 | | 346 228.00 | 346 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 273.00 | | 195 273.00 | 195 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 431.00 | 37 579.00 | 1 555 851.00 | 1 593 431.00 |
BZ Autres créances | 629 342.00 | 390 000.00 | 239 342.00 | 629 342.00 |
CF Disponibilités | 863 999.00 | | 863 999.00 | 863 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 697.00 | 427 579.00 | 3 220 117.00 | 3 647 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 267.00 | 1 545 347.00 | 3 539 920.00 | 5 085 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 000.00 | 55 000.00 | 7 000.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 710.00 | 638 710.00 | | 638 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
DH Report à nouveau | 273 510.00 | 291 259.00 | | 273 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 573.00 | -30 739.00 | | 134 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 347.00 | 953 282.00 | | 1 119 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 023.00 | 306 699.00 | | 303 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 023.00 | 306 699.00 | | 303 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 538.00 | 566 538.00 | | 463 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 537.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 800.00 | 150 596.00 | | 360 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 722.00 | 578 448.00 | | 607 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 450.00 | 371 354.00 | | 552 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 25 167.00 | 175 340.00 | | 25 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 872.00 | 29 957.00 | | 107 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 550.00 | 2 069 770.00 | | 2 117 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 920.00 | 3 329 750.00 | | 3 539 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 629 160.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 667 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 296 453.00 | |
FM Production stockée | | | 12 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 468 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 619 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 582.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 299 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 867.00 | -60.00 | | 8 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 477 686.00 | 5 298 110.00 | | 6 477 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343 113.00 | 5 328 849.00 | | 6 343 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 573.00 | -30 739.00 | | 134 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 872.00 | 1 466.00 | 72 552.00 | 231 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 872.00 | 1 466.00 | 72 552.00 | 231 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 722.00 | 607 722.00 | | 607 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 716.00 | 216 716.00 | | 216 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 231.00 | 145 231.00 | | 145 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 872.00 | 107 872.00 | | 107 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 589.00 | 1 536 589.00 | | 1 536 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
VB T. V. A. | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VC Groupe et associés | 610 832.00 | 610 832.00 | | 610 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 537.00 | 107 951.00 | 355 585.00 | 463 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 646.00 | | | 269 646.00 |
VP Divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 435.00 | 2 185 355.00 | 69 080.00 | 2 254 435.00 |
VW T.V.A. | 118 973.00 | 118 973.00 | | 118 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 750.00 | 1 401 165.00 | 355 585.00 | 1 756 750.00 |