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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 872.00 | 231 585.00 | 287.00 | 231 872.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 256 256.00 | 218 923.00 | 37 333.00 | 256 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 054.00 | 472 927.00 | 13 126.00 | 486 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 335.00 | 196 891.00 | 19 443.00 | 216 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 100.00 | 1 175 328.00 | 110 772.00 | 1 286 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 347.00 | | 301 347.00 | 301 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 645.00 | | 107 645.00 | 107 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 834.00 | 37 823.00 | 1 584 011.00 | 1 621 834.00 |
BZ Autres créances | 577 854.00 | 200 000.00 | 377 854.00 | 577 854.00 |
CF Disponibilités | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 919.00 | 237 823.00 | 2 404 095.00 | 2 641 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 020.00 | 1 413 152.00 | 2 514 867.00 | 3 928 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540 962.00 | | | 540 962.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | 55 000.00 | 7 000.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 710.00 | | | 638 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
DH Report à nouveau | 187 908.00 | | | 187 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 779.00 | | | -10 779.00 |
DL TOTAL (I) | 863 883.00 | | | 863 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 928.00 | | | 210 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 928.00 | | | 210 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 094.00 | | | 153 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 117.00 | | | 651 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 741.00 | | | 402 741.00 |
EA Autres dettes | 113 916.00 | | | 113 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 055.00 | | | 1 440 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 867.00 | | | 2 514 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 961.00 | | | 1 286 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 413.00 | | 896 413.00 | 896 413.00 |
FD Production vendue biens | 3 484 022.00 | 320 045.00 | 3 804 067.00 | 3 484 022.00 |
FG Production vendue services | 1 593 838.00 | | 1 593 838.00 | 1 593 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 974 274.00 | 320 045.00 | 6 294 319.00 | 5 974 274.00 |
FM Production stockée | | | 8 251.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 411 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 177.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 412 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 072.00 | | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445 069.00 | | | 6 445 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 455 849.00 | | | 6 455 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 779.00 | | | -10 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 123.00 | | | 135 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 577.00 | | 56 767.00 | 1 292 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 219.00 | 74 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 243.00 | 1 286 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 025.00 | 958 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 216.00 | | | 253 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 904.00 | | 56 767.00 | 963 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 254.00 | 34 442.00 | 25 369.00 | 1 111 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 093.00 | 6 492.00 | | 225 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 162.00 | 27 950.00 | 25 369.00 | 886 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 752.00 | 29 177.00 | | 181 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 752.00 | 29 177.00 | | 181 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 118.00 | 651 116.00 | | 651 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 916.00 | 113 916.00 | | 113 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 835.00 | 1 564 341.00 | 57 494.00 | 1 621 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
VP Divers | 577 855.00 | 94 388.00 | 483 469.00 | 577 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 742.00 | 402 742.00 | | 402 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 979.00 | 1 681 777.00 | 553 202.00 | 2 234 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 961.00 | 1 286 961.00 | | 1 286 961.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |