| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 619 650.00 | 447 617.00 | 172 033.00 | 619 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 862.00 | 526 621.00 | 236 242.00 | 762 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CF Disponibilités | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 300.00 | 526 621.00 | 284 679.00 | 811 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 479.00 | 6 028.00 | | 16 479.00 |
DL TOTAL (I) | 21 979.00 | 11 528.00 | | 21 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 509.00 | 269 576.00 | | 204 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 119.00 | 27 113.00 | | 33 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 784.00 | 16 576.00 | | 12 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 711.00 | 2 565.00 | | 5 711.00 |
EA Autres dettes | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 701.00 | 322 408.00 | | 262 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 679.00 | 333 936.00 | | 284 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 078.00 | 118 352.00 | | 126 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 99 072.00 | | 99 072.00 | 99 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 072.00 | | 99 072.00 | 99 072.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 573.00 | 2 034.00 | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 076.00 | 99 170.00 | | 99 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 597.00 | 93 142.00 | | 82 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 479.00 | 6 028.00 | | 16 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 814.00 | | | 762 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 062.00 | | | 762 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 837.00 | 41 783.00 | | 484 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 245.00 | 41 783.00 | | 484 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 056.00 | 67 434.00 | 136 623.00 | 204 056.00 |
VI Groupe et associés | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 701.00 | 126 078.00 | 136 623.00 | 262 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
ST Autres comptes | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 310.00 | | | 10 310.00 |