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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 619 650.00 | 619 650.00 | | 619 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 091.00 | 80 522.00 | 18 569.00 | 99 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AX Avances et acomptes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 726.00 | 700 918.00 | 83 808.00 | 784 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 70 953.00 | | 70 953.00 | 70 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 027.00 | | 108 027.00 | 108 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 753.00 | 700 918.00 | 191 835.00 | 892 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 151.00 | 26 386.00 | | 53 151.00 |
DL TOTAL (I) | 58 651.00 | 31 886.00 | | 58 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 515.00 | 123 372.00 | | 105 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 384.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 865.00 | 9 734.00 | | 26 865.00 |
EA Autres dettes | | 2 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 183.00 | 135 650.00 | | 133 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 835.00 | 167 536.00 | | 191 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 183.00 | 135 650.00 | | 133 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FG Production vendue services | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 358.00 | | 101 358.00 | 101 358.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 363.00 | 99 737.00 | | 101 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 211.00 | 73 351.00 | | 48 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 151.00 | 26 386.00 | | 53 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 963.00 | | 2 689.00 | 782 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 784 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 784 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 740.00 | | 2 685.00 | 782 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | 4.00 | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 891.00 | 11 952.00 | 925.00 | 689 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 891.00 | 11 952.00 | 925.00 | 689 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
UX Autres créances clients | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 99 015.00 | 99 015.00 | | 99 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 183.00 | 133 183.00 | | 133 183.00 |