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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 619 650.00 | 530 278.00 | 89 372.00 | 619 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 785.00 | 604 197.00 | 153 588.00 | 757 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 385.00 | 604 197.00 | 174 188.00 | 778 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 884.00 | 20 791.00 | | 30 884.00 |
DL TOTAL (I) | 36 384.00 | 26 291.00 | | 36 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 729.00 | 136 925.00 | | 66 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 853.00 | 45 052.00 | | 64 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 12 785.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 964.00 | 3 599.00 | | 5 964.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 804.00 | 198 439.00 | | 137 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 188.00 | 224 730.00 | | 174 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 804.00 | 125 358.00 | | 137 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
FG Production vendue services | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 293.00 | | 102 293.00 | 102 293.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 800.00 | 7 296.00 | | 9 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 884.00 | 99 251.00 | | 106 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 000.00 | 78 460.00 | | 76 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 884.00 | 20 791.00 | | 30 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 866.00 | | 4.00 | 762 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 085.00 | 757 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 592.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 493.00 | 757 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 062.00 | | | 762 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 4.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 952.00 | 41 331.00 | 5 085.00 | 567 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 360.00 | 41 331.00 | 4 493.00 | 567 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
VI Groupe et associés | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 804.00 | 137 804.00 | | 137 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 451.00 | 11 199.00 | | 13 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 962.00 | 4 303.00 | | 1 962.00 |
ST Autres comptes | 1 077.00 | 1 915.00 | | 1 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 115.00 | 4 537.00 | | 3 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 566.00 | 15 736.00 | | 16 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 318.00 | 19 824.00 | | 21 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480.00 | 576.00 | | 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 039.00 | 6 218.00 | | 3 039.00 |