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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 619 650.00 | 612 939.00 | 6 711.00 | 619 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 344.00 | 76 206.00 | 22 138.00 | 98 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 963.00 | 689 891.00 | 93 072.00 | 782 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 428.00 | 689 891.00 | 167 536.00 | 857 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 386.00 | 28 886.00 | | 26 386.00 |
DL TOTAL (I) | 31 886.00 | 34 386.00 | | 31 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 372.00 | 94 258.00 | | 123 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 288.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 734.00 | 1 659.00 | | 9 734.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 650.00 | 96 205.00 | | 135 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 536.00 | 130 591.00 | | 167 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 650.00 | 96 205.00 | | 135 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FG Production vendue services | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 733.00 | | 99 733.00 | 99 733.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 737.00 | 101 423.00 | | 99 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 351.00 | 72 537.00 | | 73 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 386.00 | 28 886.00 | | 26 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 789.00 | | 25 174.00 | 757 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 569.00 | | 25 170.00 | 757 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 4.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 528.00 | 44 363.00 | | 645 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 528.00 | 44 363.00 | | 645 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 116 872.00 | 116 872.00 | | 116 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 650.00 | 135 650.00 | | 135 650.00 |