| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 619 650.00 | 488 948.00 | 130 703.00 | 619 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 866.00 | 567 952.00 | 194 915.00 | 762 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BZ Autres créances | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CF Disponibilités | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 681.00 | 567 952.00 | 224 730.00 | 792 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 791.00 | 16 479.00 | | 20 791.00 |
DL TOTAL (I) | 26 291.00 | 21 979.00 | | 26 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 925.00 | 204 509.00 | | 136 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 052.00 | 33 119.00 | | 45 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 784.00 | | 12 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 599.00 | 5 711.00 | | 3 599.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 6 578.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 439.00 | 262 701.00 | | 198 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 730.00 | 284 679.00 | | 224 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 358.00 | 126 078.00 | | 125 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FG Production vendue services | 99 072.00 | | 99 072.00 | 99 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 246.00 | | 99 246.00 | 99 246.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 296.00 | 5 573.00 | | 7 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 251.00 | 99 076.00 | | 99 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 460.00 | 82 597.00 | | 78 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 791.00 | 16 479.00 | | 20 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 862.00 | | 4.00 | 762 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 062.00 | | | 762 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 4.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 621.00 | 41 331.00 | | 526 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 029.00 | 41 331.00 | | 526 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 623.00 | 70 041.00 | 66 581.00 | 136 623.00 |
VI Groupe et associés | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 434.00 | | | 67 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 439.00 | 125 358.00 | 66 581.00 | 198 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 199.00 | 10 373.00 | | 11 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 303.00 | 2 335.00 | | 4 303.00 |
ST Autres comptes | 1 915.00 | 7 975.00 | | 1 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 537.00 | 4 209.00 | | 4 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 736.00 | 14 582.00 | | 15 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 824.00 | 19 814.00 | | 19 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576.00 | 1 968.00 | | 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 218.00 | 10 310.00 | | 6 218.00 |