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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 137 703.00 | | 137 703.00 | 137 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 703.00 | | 137 703.00 | 137 703.00 |
BZ Autres créances | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 274.00 | | 161 274.00 | 161 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 462.00 | 20 734.00 | | 30 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 837.00 | 9 729.00 | | 9 837.00 |
DL TOTAL (I) | 49 099.00 | 39 262.00 | | 49 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 457.00 | 36 000.00 | | 24 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 718.00 | 83 317.00 | | 87 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 175.00 | 119 316.00 | | 112 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 274.00 | 158 579.00 | | 161 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 940.00 | 95 306.00 | | 99 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -774.00 | -925.00 | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133.00 | 5 241.00 | | 5 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 837.00 | 9 729.00 | | 9 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 703.00 | | | 137 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 703.00 | | | 137 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 457.00 | 12 222.00 | 12 235.00 | 24 457.00 |
VI Groupe et associés | 87 718.00 | 87 718.00 | | 87 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 175.00 | 99 940.00 | 12 235.00 | 112 175.00 |