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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 1 900.00 | 3 400.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 140.00 | 7 613.00 | 8 527.00 | 16 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 092.00 | | 138 092.00 | 138 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 532.00 | 9 512.00 | 150 019.00 | 159 532.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CF Disponibilités | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 841.00 | 9 512.00 | 165 329.00 | 174 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 199.00 | 72 135.00 | | 80 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 714.00 | 8 064.00 | | -8 714.00 |
DL TOTAL (I) | 80 285.00 | 88 999.00 | | 80 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 108.00 | 9 727.00 | | 6 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 936.00 | 83 924.00 | | 78 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 044.00 | 93 651.00 | | 85 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 329.00 | 182 650.00 | | 165 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 590.00 | 87 544.00 | | 82 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 714.00 | 6 936.00 | | 8 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 714.00 | 8 064.00 | | -8 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 532.00 | | | 159 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 092.00 | | | 138 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 158.00 | 4 355.00 | | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 158.00 | 4 355.00 | | 5 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 108.00 | 3 653.00 | 2 455.00 | 6 108.00 |
VI Groupe et associés | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 044.00 | 82 590.00 | 2 455.00 | 85 044.00 |