| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 60.00 | 440.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 140.00 | 1 157.00 | 14 983.00 | 16 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 092.00 | | 138 092.00 | 138 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 732.00 | 1 216.00 | 153 515.00 | 154 732.00 |
BZ Autres créances | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CF Disponibilités | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 398.00 | 1 216.00 | 176 182.00 | 177 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 594.00 | 50 522.00 | | 61 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 541.00 | 11 072.00 | | 10 541.00 |
DL TOTAL (I) | 80 935.00 | 70 394.00 | | 80 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 928.00 | 86 824.00 | | 81 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 247.00 | 86 824.00 | | 95 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 182.00 | 157 218.00 | | 176 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 520.00 | 86 824.00 | | 85 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 928.00 | | | 81 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -545.00 | -666.00 | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 001.00 | 15 000.00 | | 15 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460.00 | 3 928.00 | | 4 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 541.00 | 11 072.00 | | 10 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 077.00 | | 16 655.00 | 138 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 077.00 | | 15.00 | 138 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 312.00 | 3 585.00 | 9 727.00 | 13 312.00 |
VI Groupe et associés | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 247.00 | 85 520.00 | 9 727.00 | 95 247.00 |