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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 138 077.00 | | 138 077.00 | 138 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 077.00 | | 138 077.00 | 138 077.00 |
BZ Autres créances | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CF Disponibilités | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 226.00 | | 164 226.00 | 164 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 299.00 | 30 462.00 | | 40 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 223.00 | 9 837.00 | | 10 223.00 |
DL TOTAL (I) | 59 322.00 | 49 099.00 | | 59 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 463.00 | 24 457.00 | | 12 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 441.00 | 87 718.00 | | 92 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 903.00 | 112 175.00 | | 104 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 226.00 | 161 274.00 | | 164 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 903.00 | 99 940.00 | | 104 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -811.00 | -774.00 | | -811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747.00 | 5 133.00 | | 4 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 223.00 | 9 837.00 | | 10 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 703.00 | | 373.00 | 137 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 703.00 | | 373.00 | 137 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VI Groupe et associés | 92 441.00 | 92 441.00 | | 92 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 903.00 | 104 903.00 | | 104 903.00 |