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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 773.00 | 4 527.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 140.00 | 4 385.00 | 11 755.00 | 16 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 092.00 | | 138 092.00 | 138 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 532.00 | 5 158.00 | 154 374.00 | 159 532.00 |
BZ Autres créances | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CF Disponibilités | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 808.00 | 5 158.00 | 182 650.00 | 187 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 135.00 | 61 594.00 | | 72 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 064.00 | 10 541.00 | | 8 064.00 |
DL TOTAL (I) | 88 999.00 | 80 935.00 | | 88 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 727.00 | 13 319.00 | | 9 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 924.00 | 81 928.00 | | 83 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 651.00 | 95 247.00 | | 93 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 650.00 | 176 182.00 | | 182 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 544.00 | 85 520.00 | | 87 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -502.00 | -545.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 001.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 936.00 | 4 460.00 | | 6 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 064.00 | 10 541.00 | | 8 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 732.00 | | 4 800.00 | 154 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 640.00 | | 4 800.00 | 16 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 092.00 | | | 138 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216.00 | 3 941.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | 3 941.00 | | 1 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 727.00 | 3 619.00 | 6 108.00 | 9 727.00 |
VI Groupe et associés | 83 924.00 | 83 924.00 | | 83 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 651.00 | 87 544.00 | 6 108.00 | 93 651.00 |