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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 024.00 | 20 554.00 | 6 470.00 | 27 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 770.00 | 216 595.00 | 39 176.00 | 255 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 366.00 | 237 404.00 | 89 963.00 | 327 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
BN En cours de production de biens | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 902.00 | 173 638.00 | 250 264.00 | 423 902.00 |
BZ Autres créances | 47 207.00 | 5 484.00 | 41 723.00 | 47 207.00 |
CF Disponibilités | 167 643.00 | | 167 643.00 | 167 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 831.00 | 179 122.00 | 543 709.00 | 722 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 198.00 | 416 526.00 | 633 671.00 | 1 050 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 342.00 | | | 306 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 078.00 | | | 108 078.00 |
DL TOTAL (I) | 436 419.00 | | | 436 419.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 811.00 | | | 79 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 252.00 | | | 177 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 671.00 | | | 633 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 857.00 | | | 169 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 217.00 | | 16 149.00 | 311 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 145.00 | | 14 649.00 | 268 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 917.00 | | 1 500.00 | 6 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 942.00 | 27 461.00 | | 209 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 687.00 | 27 461.00 | | 209 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 198 557.00 | 45 476.00 | 70 395.00 | 198 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 557.00 | 50 960.00 | 70 395.00 | 198 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 557.00 | 50 960.00 | 70 395.00 | 218 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 960.00 | 70 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 220 782.00 | | | 220 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 121.00 | | | 203 121.00 |
VB T. V. A. | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 935.00 | 17 540.00 | 7 395.00 | 24 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 339.00 | 505 339.00 | | 505 339.00 |
VW T.V.A. | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 252.00 | 169 857.00 | 7 395.00 | 177 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
ST Autres comptes | 237 710.00 | | | 237 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 198.00 | | | 83 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 769.00 | | | 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 375.00 | | | 94 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 096.00 | | | 161 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 310.00 | | | 326 310.00 |