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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 682.00 | 22 408.00 | 7 275.00 | 29 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 770.00 | 238 741.00 | 17 029.00 | 255 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 025.00 | 261 404.00 | 68 621.00 | 330 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 024.00 | 163 969.00 | 363 055.00 | 527 024.00 |
BZ Autres créances | 125 008.00 | 14 283.00 | 110 725.00 | 125 008.00 |
CF Disponibilités | 57 548.00 | | 57 548.00 | 57 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 680.00 | 178 252.00 | 607 429.00 | 785 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 705.00 | 439 655.00 | 676 050.00 | 1 115 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 342.00 | | | 306 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
DL TOTAL (I) | 373 193.00 | | | 373 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 114.00 | | | 103 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 146.00 | | | 112 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 857.00 | | | 302 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 050.00 | | | 676 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 857.00 | | | 302 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 366.00 | | 2 659.00 | 327 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 794.00 | | 2 659.00 | 282 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 404.00 | 24 000.00 | | 237 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 149.00 | 24 000.00 | | 237 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 173 638.00 | 4 236.00 | 13 905.00 | 173 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 484.00 | 14 283.00 | 5 484.00 | 5 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 122.00 | 18 519.00 | 19 389.00 | 179 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 122.00 | 18 519.00 | 39 389.00 | 199 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 520.00 | 19 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 146.00 | 112 146.00 | | 112 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 337 816.00 | | | 337 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 207.00 | | | 189 207.00 |
VB T. V. A. | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VI Groupe et associés | 103 114.00 | 103 114.00 | | 103 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 675.00 | 663 675.00 | | 663 675.00 |
VW T.V.A. | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 857.00 | 302 857.00 | | 302 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
ST Autres comptes | 283 041.00 | | | 283 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 555.00 | | | 106 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 139.00 | | | 187 139.00 |
ZE Dividendes | 108 078.00 | | | 108 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 394.00 | | | 374 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |