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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 670.00 | 34 183.00 | 4 487.00 | 38 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 476.00 | 185 247.00 | 105 229.00 | 290 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 718.00 | 219 684.00 | 154 034.00 | 373 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
BN En cours de production de biens | 123 021.00 | | 123 021.00 | 123 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 071.00 | 202 008.00 | 428 063.00 | 630 071.00 |
BZ Autres créances | 87 412.00 | 30 490.00 | 56 923.00 | 87 412.00 |
CF Disponibilités | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 132.00 | 232 497.00 | 678 634.00 | 911 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 850.00 | 452 182.00 | 832 668.00 | 1 284 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 393 212.00 | 401 003.00 | | 393 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 141.00 | 42 209.00 | | 26 141.00 |
DL TOTAL (I) | 441 353.00 | 465 212.00 | | 441 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 019.00 | 74 253.00 | | 57 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 275.00 | 44 440.00 | | 83 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 598.00 | 92 330.00 | | 136 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 212.00 | 52 667.00 | | 91 212.00 |
EA Autres dettes | 17 211.00 | 2 640.00 | | 17 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 315.00 | 266 330.00 | | 385 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 668.00 | 731 542.00 | | 832 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 675.00 | 209 311.00 | | 345 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 372.00 | | 6 346.00 | 367 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 800.00 | | 6 346.00 | 322 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 990.00 | 16 695.00 | | 202 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 735.00 | 16 695.00 | | 202 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 183 865.00 | 92 281.00 | 74 138.00 | 183 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 454.00 | 30 490.00 | 18 454.00 | 18 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 318.00 | 122 771.00 | 92 592.00 | 202 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 318.00 | 128 771.00 | 92 592.00 | 202 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 771.00 | 92 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 598.00 | 136 598.00 | | 136 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 385 477.00 | 385 477.00 | | 385 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 594.00 | 244 594.00 | | 244 594.00 |
VB T. V. A. | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 019.00 | 17 379.00 | 39 640.00 | 57 019.00 |
VI Groupe et associés | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 483.00 | 730 483.00 | | 730 483.00 |
VW T.V.A. | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 315.00 | 345 675.00 | 39 640.00 | 385 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 075.00 | 10 689.00 | | 14 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 667.00 | 13 925.00 | | 10 667.00 |
ST Autres comptes | 296 971.00 | 274 688.00 | | 296 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 314.00 | 99 477.00 | | 98 314.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
YT Sous‐traitance | 855.00 | 11 062.00 | | 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | 983.00 | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 334.00 | 11 672.00 | | 15 334.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 807.00 | 399 152.00 | | 406 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |