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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 045.00 | 24 549.00 | 6 497.00 | 31 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 770.00 | 250 372.00 | 13 398.00 | 263 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 388.00 | 275 176.00 | 64 212.00 | 339 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
BN En cours de production de biens | 52 651.00 | | 52 651.00 | 52 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 049.00 | 159 526.00 | 562 523.00 | 722 049.00 |
BZ Autres créances | 82 588.00 | 14 628.00 | 67 960.00 | 82 588.00 |
CF Disponibilités | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 586.00 | 174 154.00 | 719 432.00 | 893 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 973.00 | 449 330.00 | 783 644.00 | 1 232 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 351 193.00 | | | 351 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
DL TOTAL (I) | 414 187.00 | | | 414 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 511.00 | | | 98 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 255.00 | | | 173 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 497.00 | | | 95 497.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 457.00 | | | 369 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 644.00 | | | 783 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 457.00 | | | 369 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 025.00 | | 9 363.00 | 330 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 453.00 | | 9 363.00 | 285 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 404.00 | 13 772.00 | | 261 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 149.00 | 13 772.00 | | 261 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 969.00 | 58 001.00 | 62 444.00 | 163 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 283.00 | 14 628.00 | 14 283.00 | 14 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 252.00 | 72 629.00 | 76 727.00 | 178 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 252.00 | 72 629.00 | 76 727.00 | 178 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 629.00 | 76 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 255.00 | 173 255.00 | | 173 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 515 546.00 | 515 546.00 | | 515 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 504.00 | 206 504.00 | | 206 504.00 |
VB T. V. A. | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VI Groupe et associés | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 412.00 | 819 412.00 | | 819 412.00 |
VW T.V.A. | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 457.00 | 369 457.00 | | 369 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
ST Autres comptes | 309 180.00 | | | 309 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 977.00 | | | 135 977.00 |
YT Sous‐traitance | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 392.00 | | | 144 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 604.00 | | | 235 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 264.00 | | | 428 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |