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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 370.00 | 26 803.00 | 6 567.00 | 33 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 044.00 | 256 240.00 | 47 805.00 | 304 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 987.00 | 283 297.00 | 98 689.00 | 381 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
BN En cours de production de biens | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 977.00 | 158 228.00 | 364 749.00 | 522 977.00 |
BZ Autres créances | 90 559.00 | 17 998.00 | 72 561.00 | 90 559.00 |
CF Disponibilités | 91 284.00 | | 91 284.00 | 91 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 214.00 | 176 226.00 | 572 988.00 | 749 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 200.00 | 459 523.00 | 671 677.00 | 1 131 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 392 187.00 | | | 392 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
DL TOTAL (I) | 473 003.00 | | | 473 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 551.00 | | | 114 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 674.00 | | | 198 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 677.00 | | | 671 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 674.00 | | | 198 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 388.00 | | 42 599.00 | 339 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 816.00 | | 42 599.00 | 294 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 176.00 | 8 122.00 | | 275 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 921.00 | 8 122.00 | | 274 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 526.00 | 53 537.00 | 54 835.00 | 159 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 628.00 | 17 998.00 | 14 628.00 | 14 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 154.00 | 71 535.00 | 69 463.00 | 174 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 154.00 | 71 535.00 | 69 463.00 | 174 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 536.00 | 69 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 551.00 | 114 551.00 | | 114 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 349 448.00 | 349 448.00 | | 349 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 529.00 | 173 529.00 | | 173 529.00 |
VB T. V. A. | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 074.00 | 627 074.00 | | 627 074.00 |
VW T.V.A. | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 674.00 | 198 674.00 | | 198 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
ST Autres comptes | 318 197.00 | | | 318 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 687.00 | | | 91 687.00 |
YT Sous‐traitance | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 761.00 | | | 151 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 501.00 | | | 231 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 928.00 | | | 428 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |