| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 368.00 | 8 899.00 | 469.00 | 9 368.00 |
AH Fonds commercial | 179 863.00 | | 179 863.00 | 179 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 947 352.00 | | 947 352.00 | 947 352.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 246.00 | 22 959.00 | 69 286.00 | 92 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 487.00 | 74 366.00 | 77 121.00 | 151 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 880 158.00 | 586 425.00 | 4 293 733.00 | 4 880 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 189.00 | | 238 189.00 | 238 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 838 190.00 | 8 535.00 | 829 655.00 | 838 190.00 |
BZ Autres créances | 998 373.00 | 50 000.00 | 948 373.00 | 998 373.00 |
CF Disponibilités | 306 721.00 | | 306 721.00 | 306 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 995.00 | | 26 995.00 | 26 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 468.00 | 58 535.00 | 2 349 933.00 | 2 408 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 317 913.00 | 644 960.00 | 6 672 953.00 | 7 317 913.00 |
CU Autres participations | 2 166 352.00 | 241 272.00 | 1 925 080.00 | 2 166 352.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 303 656.00 | 238 929.00 | 1 064 727.00 | 1 303 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 550.00 | 1 219 550.00 | | 1 219 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 955.00 | 121 955.00 | | 121 955.00 |
DG Autres réserves | 2 735 448.00 | 2 706 879.00 | | 2 735 448.00 |
DH Report à nouveau | -235 735.00 | -235 735.00 | | -235 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 835.00 | 28 568.00 | | -470 835.00 |
DK Provisions réglementées | 48 138.00 | 54 024.00 | | 48 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 521.00 | 3 895 241.00 | | 3 418 521.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 012 740.00 | 1 009 315.00 | | 1 012 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 576.00 | 1 069 468.00 | | 1 012 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 282.00 | 177 604.00 | | 331 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 904.00 | 448 341.00 | | 677 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 031.00 | 242 364.00 | | 210 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 688.00 | | |
EA Autres dettes | 7 345.00 | 2 537.00 | | 7 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 555.00 | 3 677.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 432.00 | 3 024 994.00 | | 3 254 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 672 953.00 | 6 924 735.00 | | 6 672 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 074.00 | 3 745.00 | 120 818.00 | 117 074.00 |
FD Production vendue biens | 1 171 469.00 | 135 672.00 | 1 307 141.00 | 1 171 469.00 |
FG Production vendue services | 943 639.00 | | 943 639.00 | 943 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 182.00 | 139 416.00 | 2 371 598.00 | 2 232 182.00 |
FN Production immobilisée | | | 241 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 867.00 | 1 395.00 | | 131 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 116.00 | 1 500.00 | | 61 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 284.00 | 220 889.00 | | 17 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 267.00 | 223 783.00 | | 210 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 000.00 | 5 635.00 | | 292 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 967.00 | 50 000.00 | | 244 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 176.00 | 11 350.00 | | 54 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 142.00 | 66 985.00 | | 591 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 875.00 | 156 798.00 | | -380 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 342.00 | 2 120 021.00 | | 3 128 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 176.00 | 2 091 453.00 | | 3 599 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 835.00 | 28 568.00 | | -470 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 511 585.00 | | 2 069 611.00 | 4 511 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 917 423.00 | | 1 269 508.00 | 917 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594 387.00 | 2 190 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701 038.00 | 4 880 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 883 275.00 | 1 303 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 653.00 | 1 142 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 724.00 | 243 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 512.00 | | 557 891.00 | 759 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 957.00 | | 112 499.00 | 179 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654 693.00 | | 129 714.00 | 2 654 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 839.00 | 146 090.00 | | 92 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 084.00 | 1 815.00 | | 7 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 233.00 | 36 092.00 | | 61 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 024.00 | 4 176.00 | 10 061.00 | 54 024.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | 7 000.00 | | 1 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 784.00 | 50 000.00 | 12 784.00 | 12 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 240.00 | 179 819.00 | 48 251.00 | 168 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 763.00 | 183 994.00 | 62 812.00 | 226 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 122 819.00 | 35 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 176.00 | 17 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 012 740.00 | 12 740.00 | 333 330.00 | 1 012 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 904.00 | 677 904.00 | | 677 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
UX Autres créances clients | 821 395.00 | | | 821 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
VB T. V. A. | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
VC Groupe et associés | 598 893.00 | | | 598 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 782.00 | 71 782.00 | | 71 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 794.00 | 274 481.00 | 591 313.00 | 940 794.00 |
VI Groupe et associés | 331 282.00 | 331 282.00 | | 331 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 684.00 | | | 279 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 978.00 | | | 180 978.00 |
VP Divers | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 948.00 | 1 846 764.00 | 34 184.00 | 1 880 948.00 |
VW T.V.A. | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 432.00 | 1 588 119.00 | 924 643.00 | 3 254 432.00 |