| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 077.00 | 15 059.00 | 15 018.00 | 30 077.00 |
AH Fonds commercial | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 818.00 | | 700 818.00 | 700 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 567.00 | 58 780.00 | 52 787.00 | 111 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 199.00 | 115 932.00 | 86 267.00 | 202 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 983 800.00 | 1 235 703.00 | 4 748 097.00 | 5 983 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 773.00 | | 334 773.00 | 334 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 519.00 | 12 653.00 | 454 866.00 | 467 519.00 |
BZ Autres créances | 794 753.00 | 38 010.00 | 756 743.00 | 794 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 314.00 | | 252 314.00 | 252 314.00 |
CF Disponibilités | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 863.00 | 50 663.00 | 1 831 200.00 | 1 881 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 884 875.00 | 1 286 366.00 | 6 598 509.00 | 7 884 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
CU Autres participations | 1 890 501.00 | | 1 890 501.00 | 1 890 501.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 856 433.00 | 1 045 931.00 | 1 810 502.00 | 2 856 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 550.00 | 1 219 550.00 | | 1 219 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 955.00 | 121 955.00 | | 121 955.00 |
DG Autres réserves | 2 055 016.00 | 2 028 878.00 | | 2 055 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 748.00 | 26 138.00 | | -232 748.00 |
DK Provisions réglementées | 37 502.00 | 50 045.00 | | 37 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 275.00 | 3 446 566.00 | | 3 201 275.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 013 939.00 | 1 037 671.00 | | 1 013 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 888.00 | 813 678.00 | | 884 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 031.00 | 651 714.00 | | 456 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 571.00 | 843 357.00 | | 727 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 678.00 | 282 047.00 | | 308 678.00 |
EA Autres dettes | 6 126.00 | 10 474.00 | | 6 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 234.00 | 3 638 942.00 | | 3 397 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 509.00 | 7 085 508.00 | | 6 598 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 192.00 | 2 176 402.00 | | 1 783 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 489.00 | 88 592.00 | | 66 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 031.00 | | | 456 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 120.00 | 35.00 | 40 155.00 | 40 120.00 |
FD Production vendue biens | 2 510 933.00 | 109 881.00 | 2 620 814.00 | 2 510 933.00 |
FG Production vendue services | 580 530.00 | | 580 530.00 | 580 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 583.00 | 109 915.00 | 3 241 498.00 | 3 131 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 270 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 103 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 545.00 | 3 687.00 | | 11 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 912.00 | 39 554.00 | | 256 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 365.00 | 43 241.00 | | 282 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 907.00 | 651.00 | | 41 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 187.00 | 61 069.00 | | 306 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 969.00 | 13 312.00 | | 27 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 062.00 | 75 032.00 | | 376 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 698.00 | -31 791.00 | | -93 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 180.00 | 3 488 837.00 | | 4 372 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 604 927.00 | 3 462 699.00 | | 4 604 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 748.00 | 26 138.00 | | -232 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 487 365.00 | | 1 665 051.00 | 5 487 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 993 043.00 | | 893 389.00 | 1 993 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 340.00 | 1 935 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595 023.00 | 573 592.00 | 5 983 800.00 | 595 023.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 000.00 | 2 856 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 023.00 | 270 108.00 | 878 295.00 | 595 023.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 313 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 649.00 | | 712 775.00 | 1 030 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 942.00 | | 54 969.00 | 259 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203 730.00 | | 3 916.00 | 2 203 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 536.00 | 648 812.00 | 11 645.00 | 598 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 132.00 | 587 299.00 | 10 500.00 | 469 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | 5 419.00 | | 9 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 764.00 | 56 094.00 | 1 145.00 | 119 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 045.00 | 1 364.00 | 13 908.00 | 50 045.00 |
6T Sur comptes clients | 8 858.00 | 4 118.00 | 323.00 | 8 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 405.00 | 26 605.00 | 50 000.00 | 61 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 835.00 | 30 723.00 | 266 895.00 | 286 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 880.00 | 32 087.00 | 280 802.00 | 336 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | 323.00 | |
UG ‐ Financières | | | 266 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 969.00 | 13 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 013 939.00 | 13 939.00 | 333 330.00 | 1 013 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 571.00 | 727 571.00 | | 727 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 185.00 | 131 185.00 | | 131 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 741.00 | 73 741.00 | | 73 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
UX Autres créances clients | 445 783.00 | | | 445 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
VB T. V. A. | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VC Groupe et associés | 360 484.00 | 360 484.00 | | 360 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 400.00 | 204 358.00 | 467 792.00 | 818 400.00 |
VI Groupe et associés | 456 031.00 | 456 031.00 | | 456 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 827.00 | | | 304 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 479.00 | | | 153 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 678.00 | 189 678.00 | | 189 678.00 |
VP Divers | 80 681.00 | 80 681.00 | | 80 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 357.00 | 111 357.00 | | 111 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 562.00 | 1 267 466.00 | 60 096.00 | 1 327 562.00 |
VW T.V.A. | 92 397.00 | 92 397.00 | | 92 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 234.00 | 1 783 192.00 | 801 122.00 | 3 397 234.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 17.00 | | 26.00 |