| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 077.00 | 24 077.00 | 6 000.00 | 30 077.00 |
AH Fonds commercial | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 677.00 | | 376 677.00 | 376 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 107.00 | 75 530.00 | 40 577.00 | 116 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 024.00 | 155 835.00 | 76 188.00 | 232 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 636 039.00 | 1 796 930.00 | 4 839 108.00 | 6 636 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 701.00 | | 330 701.00 | 330 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 852.00 | 18 117.00 | 423 735.00 | 441 852.00 |
BZ Autres créances | 782 874.00 | 39 027.00 | 743 847.00 | 782 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 314.00 | | 252 314.00 | 252 314.00 |
CF Disponibilités | 153 832.00 | | 153 832.00 | 153 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 646.00 | 57 144.00 | 1 939 502.00 | 1 996 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 646 859.00 | 1 854 075.00 | 6 792 784.00 | 8 646 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
CU Autres participations | 1 890 501.00 | | 1 890 501.00 | 1 890 501.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 798 614.00 | 1 535 210.00 | 2 263 404.00 | 3 798 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 550.00 | 1 219 550.00 | | 1 219 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 955.00 | 121 955.00 | | 121 955.00 |
DG Autres réserves | 1 822 269.00 | 2 055 016.00 | | 1 822 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 865.00 | -232 748.00 | | 450 865.00 |
DK Provisions réglementées | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652 141.00 | 3 201 275.00 | | 3 652 141.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 012 603.00 | 1 013 939.00 | | 1 012 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 516.00 | 884 888.00 | | 679 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 581.00 | 456 031.00 | | 267 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 341.00 | 727 571.00 | | 790 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 604.00 | 308 678.00 | | 356 604.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | 6 126.00 | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 644.00 | 3 397 234.00 | | 3 110 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 792 784.00 | 6 598 509.00 | | 6 792 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 984.00 | 1 783 192.00 | | 1 625 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 657.00 | 66 489.00 | | 46 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 914.00 | | 55 914.00 | 55 914.00 |
FD Production vendue biens | 3 103 457.00 | 112 249.00 | 3 215 706.00 | 3 103 457.00 |
FG Production vendue services | 554 668.00 | 550.00 | 555 218.00 | 554 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 039.00 | 112 799.00 | 3 826 838.00 | 3 714 039.00 |
FN Production immobilisée | | | 311 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 464.00 | |
GE Autres charges | | | 62 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 182.00 | 11 545.00 | | 75 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 256 912.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 682.00 | 282 365.00 | | 76 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 938.00 | 41 907.00 | | 27 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 017.00 | 27 969.00 | | 31 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 956.00 | 376 062.00 | | 58 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 726.00 | -93 698.00 | | 17 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 630.00 | -1 600.00 | | -30 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 791.00 | 4 372 180.00 | | 4 635 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 926.00 | 4 604 927.00 | | 4 184 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 865.00 | -232 748.00 | | 450 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 983 800.00 | | 1 175 678.00 | 5 983 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 856 433.00 | | 942 181.00 | 2 856 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 1 935 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 523 088.00 | 351.00 | 6 636 039.00 | 523 088.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 798 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 088.00 | | 554 154.00 | 523 088.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 348 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 295.00 | | 198 947.00 | 878 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 766.00 | | 34 550.00 | 313 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 306.00 | | | 1 935 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 703.00 | 555 134.00 | 185.00 | 1 235 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045 931.00 | 489 279.00 | | 1 045 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 059.00 | 9 018.00 | | 15 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 713.00 | 56 838.00 | 185.00 | 174 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 279.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 653.00 | 5 464.00 | | 12 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 010.00 | 1 017.00 | | 38 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 663.00 | 12 760.00 | | 50 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 165.00 | 42 760.00 | | 88 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 464.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 279.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 012 603.00 | 12 603.00 | 333 330.00 | 1 012 603.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 341.00 | 790 341.00 | | 790 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 728.00 | 150 728.00 | | 150 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
UX Autres créances clients | 420 116.00 | 420 116.00 | | 420 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
VB T. V. A. | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VC Groupe et associés | 343 537.00 | 343 537.00 | | 343 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 859.00 | 148 199.00 | 394 660.00 | 632 859.00 |
VI Groupe et associés | 237 281.00 | 237 281.00 | | 237 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 814.00 | | | 234 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 097.00 | 221 097.00 | | 221 097.00 |
VP Divers | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 535.00 | 119 535.00 | | 119 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 921.00 | 1 237 825.00 | 60 096.00 | 1 297 921.00 |
VW T.V.A. | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 644.00 | 1 625 984.00 | 727 990.00 | 3 110 644.00 |