| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 728.00 | 9 640.00 | 88.00 | 9 728.00 |
AH Fonds commercial | 179 863.00 | | 179 863.00 | 179 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 841 058.00 | | 841 058.00 | 841 058.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 041.00 | 40 526.00 | 63 515.00 | 104 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 901.00 | 79 238.00 | 76 664.00 | 155 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 487 365.00 | 815 108.00 | 4 672 257.00 | 5 487 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 472.00 | | 310 472.00 | 310 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 909.00 | 8 858.00 | 533 051.00 | 541 909.00 |
BZ Autres créances | 1 167 649.00 | 61 405.00 | 1 106 244.00 | 1 167 649.00 |
CF Disponibilités | 418 515.00 | | 418 515.00 | 418 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 265.00 | 70 263.00 | 2 389 002.00 | 2 459 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 970 879.00 | 885 371.00 | 7 085 508.00 | 7 970 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
CU Autres participations | 2 161 652.00 | 216 572.00 | 1 945 080.00 | 2 161 652.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 993 043.00 | 469 132.00 | 1 523 911.00 | 1 993 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 550.00 | 1 219 550.00 | | 1 219 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 955.00 | 121 955.00 | | 121 955.00 |
DG Autres réserves | 2 028 878.00 | 2 735 448.00 | | 2 028 878.00 |
DH Report à nouveau | | -235 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 138.00 | -470 835.00 | | 26 138.00 |
DK Provisions réglementées | 50 045.00 | 48 138.00 | | 50 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 566.00 | 3 418 521.00 | | 3 446 566.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 037 671.00 | 1 012 740.00 | | 1 037 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 678.00 | 1 012 576.00 | | 813 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 714.00 | 331 282.00 | | 651 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 357.00 | 677 904.00 | | 843 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 047.00 | 210 031.00 | | 282 047.00 |
EA Autres dettes | 10 474.00 | 7 345.00 | | 10 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 638 942.00 | 3 254 432.00 | | 3 638 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 085 508.00 | 6 672 953.00 | | 7 085 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 402.00 | 1 588 119.00 | | 2 176 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 592.00 | 71 782.00 | | 88 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651 714.00 | | | 651 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 133.00 | 1 634.00 | 50 767.00 | 49 133.00 |
FD Production vendue biens | 2 003 780.00 | 23 315.00 | 2 027 095.00 | 2 003 780.00 |
FG Production vendue services | 764 032.00 | 45.00 | 764 077.00 | 764 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 945.00 | 24 994.00 | 2 841 939.00 | 2 816 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 204 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 88 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687.00 | 131 867.00 | | 3 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 554.00 | 61 116.00 | | 39 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 241.00 | 210 267.00 | | 43 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 292 000.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 069.00 | 244 967.00 | | 61 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 312.00 | 54 176.00 | | 13 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 032.00 | 591 142.00 | | 75 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 791.00 | -380 875.00 | | -31 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 837.00 | 3 128 342.00 | | 3 488 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 699.00 | 3 599 176.00 | | 3 462 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 138.00 | -470 835.00 | | 26 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 880 158.00 | | 1 423 138.00 | 4 880 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 303 656.00 | | 689 387.00 | 1 303 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 900.00 | 2 203 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 730 839.00 | 85 093.00 | 5 487 365.00 | 730 839.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 993 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 839.00 | | 1 030 649.00 | 730 839.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 193.00 | 259 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 750.00 | | 618 738.00 | 1 142 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 732.00 | | 47 402.00 | 243 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190 020.00 | | 67 610.00 | 2 190 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 153.00 | 276 206.00 | 22 824.00 | 345 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 929.00 | 230 203.00 | | 238 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 899.00 | 741.00 | | 8 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 325.00 | 45 263.00 | 22 824.00 | 97 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 138.00 | 1 907.00 | | 48 138.00 |
6T Sur comptes clients | 8 535.00 | 323.00 | | 8 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 11 405.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 807.00 | 11 728.00 | 24 700.00 | 299 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 945.00 | 13 635.00 | 24 700.00 | 347 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 24 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 312.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 037 671.00 | 37 671.00 | 333 330.00 | 1 037 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 357.00 | 843 357.00 | | 843 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 779.00 | 103 779.00 | | 103 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 124.00 | 77 124.00 | | 77 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
UX Autres créances clients | 523 822.00 | | | 523 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
VB T. V. A. | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
VC Groupe et associés | 673 608.00 | | | 673 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 086.00 | 262 546.00 | 417 540.00 | 725 086.00 |
VI Groupe et associés | 651 714.00 | 651 714.00 | | 651 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 625.00 | | | 239 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 011.00 | | | 201 011.00 |
VP Divers | 88 328.00 | | | 88 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 019.00 | | | 159 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 845.00 | 1 705 959.00 | 53 885.00 | 1 759 845.00 |
VW T.V.A. | 92 182.00 | 92 182.00 | | 92 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 942.00 | 2 176 402.00 | 750 870.00 | 3 638 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |