| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 077.00 | 24 077.00 | 6 000.00 | 30 077.00 |
AH Fonds commercial | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 624.00 | | 464 624.00 | 464 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 658.00 | 92 001.00 | 35 657.00 | 127 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 300.00 | 189 076.00 | 53 224.00 | 242 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 427 845.00 | 2 517 248.00 | 4 910 597.00 | 7 427 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 166.00 | | 247 166.00 | 247 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 780.00 | | 464 780.00 | 464 780.00 |
BZ Autres créances | 479 340.00 | 132 490.00 | 346 850.00 | 479 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 500 343.00 | | 500 343.00 | 500 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 400.00 | 132 490.00 | 1 589 910.00 | 1 722 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 150 245.00 | 2 649 738.00 | 6 500 507.00 | 9 150 245.00 |
CU Autres participations | 2 081 159.00 | | 2 081 159.00 | 2 081 159.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 269 467.00 | 2 205 815.00 | 2 063 652.00 | 4 269 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 550.00 | 1 219 550.00 | | 1 219 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 955.00 | 121 955.00 | | 121 955.00 |
DG Autres réserves | 2 155 134.00 | 1 822 269.00 | | 2 155 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 382.00 | 450 865.00 | | -581 382.00 |
DK Provisions réglementées | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 758.00 | 3 652 141.00 | | 2 952 758.00 |
DP Provisions pour risques | 86 705.00 | 30 000.00 | | 86 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 705.00 | 30 000.00 | | 86 705.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 012 603.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 647.00 | 679 516.00 | | 2 044 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 128.00 | 267 581.00 | | 448 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 015.00 | 790 341.00 | | 581 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 013.00 | 356 604.00 | | 383 013.00 |
EA Autres dettes | 4 241.00 | 3 999.00 | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 043.00 | 3 110 644.00 | | 3 461 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 500 507.00 | 6 792 784.00 | | 6 500 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 684.00 | 1 625 984.00 | | 1 634 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 264.00 | 46 657.00 | | 1 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
FD Production vendue biens | 2 801 731.00 | 113 777.00 | 2 915 508.00 | 2 801 731.00 |
FG Production vendue services | 464 848.00 | 550.00 | 465 398.00 | 464 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 634.00 | 114 327.00 | 3 429 960.00 | 3 315 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 319 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 445.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 347.00 | 11 903.00 | | 22 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 458.00 | 12 371.00 | | 8 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 164.00 | 75 182.00 | | 77 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 164.00 | 76 682.00 | | 107 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 111.00 | 27 938.00 | | 30 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 705.00 | 31 017.00 | | 86 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 816.00 | 58 956.00 | | 116 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 652.00 | 17 726.00 | | -9 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 780.00 | -30 630.00 | | -35 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 729.00 | 4 635 791.00 | | 4 108 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 111.00 | 4 184 926.00 | | 4 690 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 382.00 | 450 865.00 | | -581 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 939.00 | 96 367.00 | | 64 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 636 039.00 | | 1 262 659.00 | 6 636 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 798 614.00 | | 470 853.00 | 3 798 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 146 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 253.00 | 600.00 | 7 427 845.00 | 470 253.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 269 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 253.00 | | 642 101.00 | 470 253.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 154.00 | | 558 200.00 | 554 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 131.00 | | 21 828.00 | 348 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 140.00 | | 211 778.00 | 1 935 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 652.00 | 720 318.00 | | 1 790 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 535 210.00 | 670 605.00 | | 1 535 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 365.00 | 49 712.00 | | 231 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 86 705.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 027.00 | 93 463.00 | | 39 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 423.00 | 93 463.00 | 18 117.00 | 63 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 925.00 | 180 168.00 | 48 117.00 | 130 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 117.00 | |
UG ‐ Financières | | 93 463.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 705.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 015.00 | 581 015.00 | | 581 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 669.00 | 162 669.00 | | 162 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
UX Autres créances clients | 464 780.00 | 464 780.00 | | 464 780.00 |
VB T. V. A. | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VC Groupe et associés | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 383.00 | 217 024.00 | 1 512 859.00 | 2 043 383.00 |
VI Groupe et associés | 507 128.00 | 507 128.00 | | 507 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 493 000.00 | | | 1 493 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 113 434.00 | | | 1 113 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
VP Divers | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 069.00 | 299 069.00 | | 299 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 303.00 | 974 423.00 | 58 880.00 | 1 033 303.00 |
VW T.V.A. | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 043.00 | 1 634 684.00 | 1 512 859.00 | 3 461 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 029.00 | 14 774.00 | | 16 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 767.00 | 77 438.00 | | 52 767.00 |
ST Autres comptes | 365 582.00 | 457 389.00 | | 365 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 005.00 | 122 811.00 | | 119 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 833.00 | 146 811.00 | | 181 833.00 |
YT Sous‐traitance | 183 953.00 | 164 514.00 | | 183 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 680.00 | 15 878.00 | | 10 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 709.00 | 30 652.00 | | 26 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 177.00 | 749 971.00 | | 692 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 747.00 | 454 419.00 | | 415 747.00 |
ZE Dividendes | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 307.00 | 822 152.00 | | 721 307.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |