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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 833.00 | | 121 833.00 | 121 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 184.00 | 23 882.00 | 302.00 | 24 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 290.00 | 63 134.00 | 2 226 155.00 | 2 289 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 529.00 | | 81 529.00 | 81 529.00 |
BZ Autres créances | 146 084.00 | | 146 084.00 | 146 084.00 |
CF Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 722.00 | | 228 722.00 | 228 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 013.00 | 63 134.00 | 2 454 878.00 | 2 518 013.00 |
CU Autres participations | 2 143 272.00 | 39 252.00 | 2 104 020.00 | 2 143 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 725.00 | | | 1 053 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 222.00 | | | 74 222.00 |
DK Provisions réglementées | 121 833.00 | | | 121 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 782.00 | | | 1 260 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
EA Autres dettes | 1 123 525.00 | | | 1 123 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 096.00 | | | 1 194 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 878.00 | | | 2 454 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 096.00 | | | 1 194 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 940.00 | | 67 940.00 | 67 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 940.00 | | 67 940.00 | 67 940.00 |
FQ Autres produits | | | 5 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 091.00 | | | -6 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 222.00 | | | 74 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 290.00 | | | 2 289 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 143 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 833.00 | | | 121 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143 272.00 | | | 2 143 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 786.00 | 96.00 | | 23 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 786.00 | 96.00 | | 23 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 833.00 | | | 121 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 085.00 | | | 161 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 525.00 | 1 123 525.00 | | 1 123 525.00 |
UX Autres créances clients | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VC Groupe et associés | 120 722.00 | | | 120 722.00 |
VI Groupe et associés | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 613.00 | 227 613.00 | | 227 613.00 |
VW T.V.A. | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 096.00 | 1 194 096.00 | | 1 194 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
ST Autres comptes | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 995.00 | | | 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |