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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 833.00 | | 121 833.00 | 121 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 184.00 | 23 978.00 | 206.00 | 24 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 290.00 | 63 231.00 | 2 226 059.00 | 2 289 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 232.00 | | 171 232.00 | 171 232.00 |
BZ Autres créances | 123 576.00 | | 123 576.00 | 123 576.00 |
CF Disponibilités | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 681.00 | | 313 681.00 | 313 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 972.00 | 63 231.00 | 2 539 741.00 | 2 602 972.00 |
CU Autres participations | 2 143 272.00 | 39 252.00 | 2 104 020.00 | 2 143 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 948.00 | 1 053 725.00 | | 1 127 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 956.00 | 74 222.00 | | 67 956.00 |
DK Provisions réglementées | 121 833.00 | 121 833.00 | | 121 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 738.00 | 1 260 782.00 | | 1 328 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 201.00 | 722 201.00 | | 722 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 500.00 | 425 086.00 | | 425 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 837.00 | 3 751.00 | | 7 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 463.00 | 43 056.00 | | 55 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 003.00 | 1 194 096.00 | | 1 211 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 741.00 | 2 454 878.00 | | 2 539 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 802.00 | 70 570.00 | | 488 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 693.00 | | 142 693.00 | 142 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 693.00 | | 142 693.00 | 142 693.00 |
FQ Autres produits | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 027.00 | 133 700.00 | | 206 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 071.00 | 59 478.00 | | 138 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 956.00 | 74 222.00 | | 67 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 291.00 | | | 2 289 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 143 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 833.00 | | | 121 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143 272.00 | | | 2 143 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 883.00 | 96.00 | | 23 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 883.00 | 96.00 | | 23 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 833.00 | | | 121 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 833.00 | | | 121 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
UX Autres créances clients | 171 232.00 | | | 171 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 202.00 | 1.00 | | 722 202.00 |
VI Groupe et associés | 407 826.00 | 407 826.00 | | 407 826.00 |
VP Divers | 123 577.00 | | | 123 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 809.00 | 294 809.00 | | 294 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 003.00 | 488 802.00 | | 1 211 003.00 |