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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 485.00 | 143 514.00 | 144 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 966.00 | 623 180.00 | 889 785.00 | 1 512 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BZ Autres créances | 216 321.00 | | 216 322.00 | 216 321.00 |
CF Disponibilités | 12 972.00 | | 12 973.00 | 12 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 118.00 | | 233 119.00 | 233 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 084.00 | 623 180.00 | 1 122 903.00 | 1 746 084.00 |
CU Autres participations | 1 280 169.00 | 621 732.00 | 658 438.00 | 1 280 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 155.00 | 122 806.00 | | 106 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 013.00 | -16 650.00 | | -12 013.00 |
DK Provisions réglementées | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
DL TOTAL (I) | 176 975.00 | 188 989.00 | | 176 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 927.00 | 390 705.00 | | 393 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 735.00 | 431 526.00 | | 548 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 160.00 | | 2 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557.00 | 11 667.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 928.00 | 836 060.00 | | 945 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 903.00 | 1 025 049.00 | | 1 122 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 481.00 | 347 481.00 | | 347 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 697.00 | -312.00 | | -9 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501.00 | 8 065.00 | | 2 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 515.00 | 24 716.00 | | 14 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 013.00 | -16 650.00 | | -12 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 966.00 | | 160 000.00 | 1 352 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | | 160 000.00 | 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 170.00 | | | 1 280 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963.00 | 486.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | 486.00 | | 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 735.00 | 548 735.00 | | 548 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 928.00 | 46 446.00 | 219 244.00 | 393 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 848.00 | | | 388 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 848.00 | | | 388 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 322.00 | 216 322.00 | | 216 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 146.00 | 220 146.00 | | 220 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 928.00 | 598 447.00 | 219 244.00 | 945 928.00 |