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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 184.00 | 24 075.00 | 109.00 | 24 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 188.00 | 63 327.00 | 1 312 860.00 | 1 376 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 792.00 | | 82 792.00 | 82 792.00 |
BZ Autres créances | 307 552.00 | | 307 552.00 | 307 552.00 |
CF Disponibilités | 61 579.00 | | 61 579.00 | 61 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 924.00 | | 451 924.00 | 451 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 112.00 | 63 327.00 | 1 764 785.00 | 1 828 112.00 |
CU Autres participations | 1 280 169.00 | 39 252.00 | 1 240 917.00 | 1 280 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 904.00 | 1 127 948.00 | | 1 195 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 880.00 | 67 956.00 | | -499 880.00 |
DK Provisions réglementées | 71 833.00 | 121 833.00 | | 71 833.00 |
DL TOTAL (I) | 778 857.00 | 1 328 738.00 | | 778 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 531.00 | 722 201.00 | | 409 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 285.00 | 425 500.00 | | 545 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 7 837.00 | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 230.00 | 55 463.00 | | 28 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 927.00 | 1 211 003.00 | | 985 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 785.00 | 2 539 741.00 | | 1 764 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 669.00 | 488 802.00 | | 584 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 676.00 | | 74 676.00 | 74 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 676.00 | | 74 676.00 | 74 676.00 |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 582 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 345.00 | | | 325 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 612.00 | | | 429 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913 102.00 | | | 913 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 796.00 | | | 919 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 184.00 | | | -490 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 238.00 | | | -5 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 583.00 | 206 027.00 | | 506 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 464.00 | 138 071.00 | | 1 006 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 880.00 | 67 956.00 | | -499 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 291.00 | | | 2 289 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 863 102.00 | 1 280 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913 102.00 | 1 376 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 71 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 833.00 | | | 121 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 143 272.00 | | | 2 143 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 979.00 | 96.00 | | 23 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 979.00 | 96.00 | | 23 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 833.00 | | 50 000.00 | 121 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 833.00 | | 50 000.00 | 121 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 82 792.00 | 82 792.00 | | 82 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 531.00 | 8 273.00 | 157 194.00 | 409 531.00 |
VI Groupe et associés | 543 287.00 | 543 287.00 | | 543 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 671.00 | | | 312 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 553.00 | 307 553.00 | | 307 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 345.00 | 390 345.00 | | 390 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 928.00 | 584 670.00 | 157 194.00 | 985 928.00 |