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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 966.00 | 622 695.00 | 730 271.00 | 1 352 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
BZ Autres créances | 211 579.00 | | 211 579.00 | 211 579.00 |
CF Disponibilités | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 778.00 | | 294 778.00 | 294 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 744.00 | 622 695.00 | 1 025 049.00 | 1 647 744.00 |
CU Autres participations | 1 280 169.00 | 621 732.00 | 658 437.00 | 1 280 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 806.00 | 696 024.00 | | 122 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 650.00 | -573 217.00 | | -16 650.00 |
DK Provisions réglementées | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
DL TOTAL (I) | 188 989.00 | 205 640.00 | | 188 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 705.00 | 402 706.00 | | 390 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 526.00 | 472 277.00 | | 431 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 506.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 667.00 | 22 476.00 | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 059.00 | 899 966.00 | | 836 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 049.00 | 1 105 606.00 | | 1 025 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 511 118.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 266.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -487.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | -6 739.00 | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 065.00 | 58 011.00 | | 8 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 716.00 | 631 229.00 | | 24 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 650.00 | -573 217.00 | | -16 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 188.00 | | | 1 376 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 223.00 | 1 352 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 222.00 | 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 170.00 | | | 1 280 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 171.00 | 14.00 | 23 222.00 | 24 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 171.00 | 14.00 | 23 222.00 | 24 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 526.00 | 431 526.00 | | 431 526.00 |
UX Autres créances clients | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 706.00 | 43 224.00 | 219 244.00 | 390 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VP Divers | 211 579.00 | 211 579.00 | | 211 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 064.00 | 282 064.00 | | 282 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 060.00 | 488 579.00 | 219 244.00 | 836 060.00 |