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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 368 345.00 | 60 835.00 | 307 510.00 | 368 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 540.00 | 27 558.00 | 5 982.00 | 33 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 960.00 | 39 949.00 | 18 011.00 | 57 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 331.00 | 128 342.00 | 460 989.00 | 589 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BN En cours de production de biens | 75 653.00 | | 75 653.00 | 75 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 948.00 | 35 125.00 | 369 823.00 | 404 948.00 |
BZ Autres créances | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 240 930.00 | | 240 930.00 | 240 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 316.00 | 35 125.00 | 739 191.00 | 774 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 647.00 | 163 467.00 | 1 200 180.00 | 1 363 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 510 399.00 | | | 510 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
DL TOTAL (I) | 580 184.00 | | | 580 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 941.00 | | | 246 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 626.00 | | | 229 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 477.00 | | | 125 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 996.00 | | | 619 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 180.00 | | | 1 200 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 798.00 | | | 401 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 230.00 | | 1 474 230.00 | 1 474 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 230.00 | | 1 474 230.00 | 1 474 230.00 |
FM Production stockée | | | 8 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 125.00 | |
GE Autres charges | | | 24 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 842.00 | | | -35 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 770.00 | | | 1 576 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 985.00 | | | 1 550 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 042.00 | | 34 367.00 | 624 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 078.00 | 589 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 078.00 | 459 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 946.00 | | 33 977.00 | 494 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 096.00 | | 390.00 | 8 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 036.00 | 40 813.00 | 55 506.00 | 143 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 036.00 | 40 813.00 | 55 506.00 | 143 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 893.00 | 35 125.00 | 22 893.00 | 22 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 893.00 | 35 125.00 | 22 893.00 | 22 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 893.00 | 35 125.00 | 22 893.00 | 22 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 125.00 | 22 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 626.00 | 229 626.00 | | 229 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
UX Autres créances clients | 321 365.00 | | | 321 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 583.00 | | | 83 583.00 |
VB T. V. A. | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 769.00 | 28 570.00 | 102 049.00 | 246 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 005.00 | 459 005.00 | | 459 005.00 |
VW T.V.A. | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 045.00 | 383 846.00 | 102 049.00 | 602 045.00 |