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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 368 345.00 | 86 461.00 | 281 884.00 | 368 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 402.00 | 30 059.00 | 7 343.00 | 37 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 321.00 | 40 902.00 | 15 419.00 | 56 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 634.00 | 157 422.00 | 436 212.00 | 593 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 48 860.00 | | 48 860.00 | 48 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 455.00 | 35 125.00 | 506 330.00 | 541 455.00 |
BZ Autres créances | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 346 736.00 | | 346 736.00 | 346 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 540.00 | 35 125.00 | 969 415.00 | 1 004 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 174.00 | 192 547.00 | 1 405 627.00 | 1 598 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 532 184.00 | | | 532 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 596.00 | | | 101 596.00 |
DL TOTAL (I) | 677 780.00 | | | 677 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 576.00 | | | 223 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 927.00 | | | 314 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 434.00 | | | 187 434.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 847.00 | | | 727 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 627.00 | | | 1 405 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 314.00 | | | 534 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 675 103.00 | | 2 675 103.00 | 2 675 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 103.00 | | 2 675 103.00 | 2 675 103.00 |
FM Production stockée | | | -26 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 361.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 268.00 | | | -4 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 471.00 | | | 2 656 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 875.00 | | | 2 554 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 596.00 | | | 101 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 331.00 | | 8 585.00 | 589 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 282.00 | 593 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 282.00 | 462 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 845.00 | | 6 505.00 | 459 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 486.00 | | 2 080.00 | 8 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 343.00 | 33 361.00 | 4 282.00 | 128 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 343.00 | 33 361.00 | 4 282.00 | 128 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 927.00 | 314 927.00 | | 314 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
UX Autres créances clients | 457 872.00 | | | 457 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 583.00 | | | 83 583.00 |
VB T. V. A. | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 286.00 | 29 754.00 | 193 532.00 | 223 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 233.00 | 599 233.00 | | 599 233.00 |
VW T.V.A. | 119 802.00 | 119 802.00 | | 119 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 846.00 | 534 314.00 | 193 532.00 | 727 846.00 |