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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 971.00 | 265.00 | 1 236.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 368 345.00 | 214 590.00 | 153 755.00 | 368 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 672.00 | 23 328.00 | 12 344.00 | 35 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 004.00 | 23 123.00 | 41 881.00 | 65 004.00 |
AX Avances et acomptes | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 938.00 | 262 012.00 | 364 926.00 | 626 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BN En cours de production de biens | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 968.00 | 9 843.00 | 424 125.00 | 433 968.00 |
BZ Autres créances | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 1 058 844.00 | | 1 058 844.00 | 1 058 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 552.00 | 9 843.00 | 1 595 709.00 | 1 605 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 490.00 | 271 855.00 | 1 960 635.00 | 2 232 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 791 488.00 | | | 791 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 746.00 | | | 168 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 234.00 | | | 1 004 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 012.00 | | | 159 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 079.00 | | | 289 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 301.00 | | | 280 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 778.00 | | | 176 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 401.00 | | | 956 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 635.00 | | | 1 960 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 295.00 | | | 838 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 845 923.00 | | 2 845 923.00 | 2 845 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 923.00 | | 2 845 923.00 | 2 845 923.00 |
FM Production stockée | | | -194 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 921.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 313.00 | | | 2 665 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 567.00 | | | 2 496 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 746.00 | | | 168 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 966.00 | | 33 338.00 | 627 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 366.00 | 626 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 366.00 | 495 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 720.00 | | 516.00 | 121 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 148.00 | | 32 489.00 | 497 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 098.00 | | 333.00 | 9 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 457.00 | 41 922.00 | 34 366.00 | 254 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 251.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 737.00 | 41 671.00 | 34 366.00 | 253 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 843.00 | | | 9 843.00 |