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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 368 345.00 | 137 712.00 | 230 633.00 | 368 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 962.00 | 24 309.00 | 12 653.00 | 36 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 375.00 | 22 906.00 | 6 469.00 | 29 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 199.00 | 185 647.00 | 379 552.00 | 565 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BN En cours de production de biens | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 567.00 | 6 495.00 | 810 072.00 | 816 567.00 |
BZ Autres créances | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 488 231.00 | | 488 231.00 | 488 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 015.00 | 6 495.00 | 1 442 520.00 | 1 449 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 214.00 | 192 142.00 | 1 822 072.00 | 2 014 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 684 801.00 | | | 684 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 557.00 | | | 196 557.00 |
DL TOTAL (I) | 925 358.00 | | | 925 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 367.00 | | | 165 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 844.00 | | | 366 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 922.00 | | | 258 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 714.00 | | | 896 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 072.00 | | | 1 822 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 332.00 | | | 756 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 958 370.00 | | 2 958 370.00 | 2 958 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 370.00 | | 2 958 370.00 | 2 958 370.00 |
FM Production stockée | | | 53 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 495.00 | |
GE Autres charges | | | 76 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 336.00 | | | 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 509.00 | | | 3 071 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 952.00 | | | 2 874 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 557.00 | | | 196 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 462.00 | | | 37 462.00 |