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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 368 345.00 | 188 964.00 | 179 381.00 | 368 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 789.00 | 34 371.00 | 15 418.00 | 49 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 014.00 | 30 402.00 | 48 612.00 | 79 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 966.00 | 254 457.00 | 373 509.00 | 627 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BN En cours de production de biens | 252 292.00 | | 252 292.00 | 252 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 014.00 | 9 843.00 | 351 171.00 | 361 014.00 |
BZ Autres créances | 124 823.00 | | 124 823.00 | 124 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 652 714.00 | | 652 714.00 | 652 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 873.00 | 9 843.00 | 1 396 030.00 | 1 405 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 839.00 | 264 300.00 | 1 769 539.00 | 2 033 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 753 921.00 | | | 753 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
DL TOTAL (I) | 835 486.00 | | | 835 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 421.00 | | | 116 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 079.00 | | | 314 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 116.00 | | | 338 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 126.00 | | | 146 126.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 053.00 | | | 934 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 539.00 | | | 1 769 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 050.00 | | | 934 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 757 206.00 | | 2 757 206.00 | 2 757 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 206.00 | | 2 757 206.00 | 2 757 206.00 |
FM Production stockée | | | 177 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 866.00 | | | 2 939 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 301.00 | | | 2 902 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 840.00 | | 57 126.00 | 570 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 720.00 | | | 121 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 022.00 | | 57 126.00 | 440 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 191.00 | 36 266.00 | | 218 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 471.00 | 36 266.00 | | 217 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 432.00 | 2 244.00 | 833.00 | 8 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 432.00 | 2 244.00 | 833.00 | 8 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 432.00 | 2 244.00 | 833.00 | 8 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 244.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 116.00 | 338 116.00 | | 338 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
UX Autres créances clients | 347 269.00 | 347 269.00 | | 347 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VB T. V. A. | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 017.00 | 115 017.00 | | 115 017.00 |
VI Groupe et associés | 314 079.00 | 314 079.00 | | 314 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 620.00 | 504 620.00 | | 504 620.00 |
VW T.V.A. | 103 416.00 | 103 416.00 | | 103 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 050.00 | 934 050.00 | | 934 050.00 |