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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 624.00 | 521 723.00 | 46 901.00 | 568 624.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 469 709.00 | 99 563.00 | 370 146.00 | 469 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 463.00 | 35 620.00 | 75 843.00 | 111 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 214 192.00 | | 10 214 192.00 | 10 214 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 719 710.00 | 91 576 142.00 | 281 143 568.00 | 372 719 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 030.00 | | 1 166 030.00 | 1 166 030.00 |
BZ Autres créances | 170 704 342.00 | | 170 704 342.00 | 170 704 342.00 |
CF Disponibilités | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 955 255.00 | | 171 955 255.00 | 171 955 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 019.00 | | 96 019.00 | 96 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 365 333.00 | 91 576 142.00 | 455 789 191.00 | 547 365 333.00 |
CU Autres participations | 361 350 720.00 | 90 919 235.00 | 270 431 484.00 | 361 350 720.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 594 348.00 | | 2 594 348.00 | 2 594 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 584 177.00 | 38 584 140.00 | | 38 584 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 358 580.00 | 248 326 672.00 | | 243 358 580.00 |
DH Report à nouveau | -62 484 599.00 | -47 176 654.00 | | -62 484 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 605 843.00 | -15 307 945.00 | | 5 605 843.00 |
DK Provisions réglementées | 10 640 804.00 | 10 640 804.00 | | 10 640 804.00 |
DL TOTAL (I) | 235 704 805.00 | 235 067 017.00 | | 235 704 805.00 |
DP Provisions pour risques | 96 019.00 | 29 845 955.00 | | 96 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 147.00 | 37 568.00 | | 40 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 166.00 | 29 883 524.00 | | 136 166.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 186 827 877.00 | 180 064 046.00 | | 186 827 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 913 960.00 | 8 892 139.00 | | 9 913 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 529.00 | 1 311 910.00 | | 1 609 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 257.00 | 878 027.00 | | 898 257.00 |
EA Autres dettes | 20 343 362.00 | 14 953 338.00 | | 20 343 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 593 076.00 | 206 099 551.00 | | 219 593 076.00 |
ED (V) | 355 142.00 | 1 149 624.00 | | 355 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 789 191.00 | 472 199 717.00 | | 455 789 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 995 402.00 | 199 574 164.00 | | 212 995 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 700.00 | 687 908.00 | 2 084 608.00 | 1 396 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 700.00 | 687 908.00 | 2 084 608.00 | 1 396 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 826 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 556.00 | |
GE Autres charges | | | 150 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 198 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 053 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 251 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 573 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 825 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 593 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 089 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 369 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 051 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 773 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 720 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 831.00 | 373 914.00 | | 48 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064 174.00 | 3 390 308.00 | | 1 064 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 330 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 174.00 | 62 720 947.00 | | 1 064 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 765 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 395 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 161 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064 174.00 | 4 559 732.00 | | 1 064 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 046.00 | -202 825.00 | | 179 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 035 098.00 | 121 491 959.00 | | 66 035 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 429 254.00 | 136 799 904.00 | | 60 429 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 605 843.00 | -15 307 945.00 | | 5 605 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 508 589.00 | | 156 093.00 | 449 508 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 708 996.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 944 972.00 | 371 564 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 944 972.00 | 372 719 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 637.00 | | 47 987.00 | 525 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 227.00 | | 86 945.00 | 494 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 488 724.00 | | 21 161.00 | 448 488 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 345.00 | 117 561.00 | | 539 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 045.00 | 53 678.00 | | 468 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 300.00 | 63 883.00 | | 71 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 640 804.00 | | | 10 640 804.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 883 524.00 | 110 575.00 | 29 857 933.00 | 29 883 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 149 986.00 | 4 497 000.00 | 18 727 751.00 | 105 149 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 674 315.00 | 4 607 575.00 | 48 585 684.00 | 145 674 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 556.00 | 11 978.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 593 019.00 | 48 573 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 186 827 877.00 | 1 439 842.00 | 185 388 035.00 | 186 827 877.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 529.00 | 1 609 529.00 | | 1 609 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 231.00 | 368 231.00 | | 368 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 906.00 | 320 906.00 | | 320 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 214 192.00 | 1 873 522.00 | | 10 214 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 030.00 | | | 1 166 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 300 527.00 | | | 300 527.00 |
VC Groupe et associés | 155 278 536.00 | | | 155 278 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 913 960.00 | 3 316 286.00 | 6 597 673.00 | 9 913 960.00 |
VI Groupe et associés | 20 193 362.00 | 20 193 362.00 | | 20 193 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 691 968.00 | | | 185 691 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 214 174.00 | | | 182 214 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 121 209.00 | | | 15 121 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 147 390.00 | 173 806 720.00 | 8 340 670.00 | 182 147 390.00 |
VW T.V.A. | 166 725.00 | 166 725.00 | | 166 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 593 076.00 | 27 607 367.00 | 191 985 708.00 | 219 593 076.00 |