| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 498.00 | 574 123.00 | 4 375.00 | 578 498.00 |
AP Constructions | 476 838.00 | 256 144.00 | 220 694.00 | 476 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 089.00 | 74 172.00 | 40 918.00 | 115 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193 206.00 | | 1 193 206.00 | 1 193 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 693 352.00 | 132 144 674.00 | 231 548 678.00 | 363 693 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 627.00 | | 1 107 627.00 | 1 107 627.00 |
BZ Autres créances | 129 467 967.00 | | 129 467 967.00 | 129 467 967.00 |
CF Disponibilités | 5 999 711.00 | | 5 999 711.00 | 5 999 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 365.00 | | 116 365.00 | 116 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 691 670.00 | | 136 691 670.00 | 136 691 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 271 539.00 | 132 144 674.00 | 370 126 864.00 | 502 271 539.00 |
CU Autres participations | 361 329 720.00 | 131 240 235.00 | 230 089 485.00 | 361 329 720.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 886 482.00 | | 1 886 482.00 | 1 886 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 584 236.00 | 38 584 236.00 | | 38 584 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 642 701.00 | 242 658 521.00 | | 241 642 701.00 |
DH Report à nouveau | -107 806 645.00 | -56 096 067.00 | | -107 806 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 065 771.00 | -51 710 578.00 | | -63 065 771.00 |
DK Provisions réglementées | 10 640 804.00 | 10 640 804.00 | | 10 640 804.00 |
DL TOTAL (I) | 119 995 326.00 | 184 076 917.00 | | 119 995 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 198 432.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 73 139.00 | 68 704.00 | | 73 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 139.00 | 267 136.00 | | 73 139.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 221 203 701.00 | 208 129 539.00 | | 221 203 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 777 572.00 | 9 942 859.00 | | 9 777 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 810.00 | 1 320 619.00 | | 2 481 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 943.00 | 886 552.00 | | 894 943.00 |
EA Autres dettes | 15 615 080.00 | 16 667 705.00 | | 15 615 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 973 106.00 | 236 947 275.00 | | 249 973 106.00 |
ED (V) | 85 293.00 | 721.00 | | 85 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 126 864.00 | 421 292 049.00 | | 370 126 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 268.00 | 1 181 793.00 | 2 820 061.00 | 1 638 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 268.00 | 1 181 793.00 | 2 820 061.00 | 1 638 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 551.00 | |
GE Autres charges | | | 150 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 658 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 554 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 758 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 172 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 061 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 096 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 912 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 415 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 423 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 362 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 916 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 443.00 | 1 668.00 | | 405 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 443.00 | 1 668.00 | | 405 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 443.00 | 53 371.00 | | -405 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 030.00 | -138 578.00 | | -256 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 166 153.00 | 6 423 524.00 | | 54 166 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 231 924.00 | 58 134 102.00 | | 117 231 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 065 771.00 | -51 710 578.00 | | -63 065 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 730 129.00 | | 2 603.00 | 364 730 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 039 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 039 380.00 | 362 522 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039 380.00 | 363 693 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 497.00 | | | 578 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 092.00 | | 1 835.00 | 590 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 561 538.00 | | 768.00 | 363 561 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 550.00 | 74 888.00 | | 829 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 891.00 | 15 231.00 | | 558 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 659.00 | 59 656.00 | | 270 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 640 804.00 | | | 10 640 804.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 135.00 | 24 551.00 | 218 547.00 | 267 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 118 235.00 | 85 096 000.00 | 47 974 000.00 | 94 118 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 026 175.00 | 85 120 551.00 | 48 192 547.00 | 105 026 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 551.00 | 20 116.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 096 000.00 | 48 172 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 221 203 701.00 | | 221 203 701.00 | 221 203 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 809.00 | 2 481 809.00 | | 2 481 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 834.00 | 480 834.00 | | 480 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 845.00 | 290 845.00 | | 290 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 506.00 | 174 506.00 | | 174 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193 206.00 | 1 193 206.00 | | 1 193 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 627.00 | 1 107 627.00 | | 1 107 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VB T. V. A. | 188 378.00 | 188 378.00 | | 188 378.00 |
VC Groupe et associés | 114 188 367.00 | 114 188 367.00 | | 114 188 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 771 002.00 | 4 169 000.00 | 5 602 002.00 | 9 771 002.00 |
VI Groupe et associés | 15 440 573.00 | 15 440 573.00 | | 15 440 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 982 240.00 | 14 982 240.00 | | 14 982 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 034.00 | 98 034.00 | | 98 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 365.00 | 116 365.00 | | 116 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 885 165.00 | 131 885 165.00 | | 131 885 165.00 |
VW T.V.A. | 84 501.00 | 84 501.00 | | 84 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 973 106.00 | 23 167 402.00 | 226 805 703.00 | 249 973 106.00 |