| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 498.00 | 578 498.00 | | 578 498.00 |
AP Constructions | 477 692.00 | 341 993.00 | 135 699.00 | 477 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 089.00 | 90 885.00 | 24 204.00 | 115 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 537 317.00 | 132 251 611.00 | 230 285 706.00 | 362 537 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 779 815.00 | 12 942.00 | 5 766 873.00 | 5 779 815.00 |
BZ Autres créances | 94 859 044.00 | | 94 859 044.00 | 94 859 044.00 |
CF Disponibilités | 21 187 086.00 | | 21 187 086.00 | 21 187 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 512.00 | | 59 512.00 | 59 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 894 675.00 | 12 942.00 | 121 881 733.00 | 121 894 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 432 692.00 | 132 264 554.00 | 352 168 138.00 | 484 432 692.00 |
CU Autres participations | 361 329 720.00 | 131 240 235.00 | 230 089 485.00 | 361 329 720.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 103 556.00 | 38 584 889.00 | | 8 103 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 500.00 | 241 292 713.00 | | 487 500.00 |
DH Report à nouveau | -296 683 778.00 | -170 872 417.00 | | -296 683 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 152 631.00 | -26 624 958.00 | | 584 152 631.00 |
DK Provisions réglementées | 10 640 804.00 | 10 640 804.00 | | 10 640 804.00 |
DL TOTAL (I) | 306 700 713.00 | 93 021 032.00 | | 306 700 713.00 |
DP Provisions pour risques | 699.00 | 1 003.00 | | 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 408.00 | 270 741.00 | | 471 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 107.00 | 271 744.00 | | 472 107.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 235 350 517.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 169 854.00 | 8 855 759.00 | | 5 169 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 818 036.00 | 30 969 181.00 | | 27 818 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 891.00 | 1 384 372.00 | | 2 450 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 451 535.00 | 1 304 124.00 | | 6 451 535.00 |
EA Autres dettes | 3 105 002.00 | 13 351 086.00 | | 3 105 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 995 318.00 | 291 215 039.00 | | 44 995 318.00 |
ED (V) | | 145 876.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 168 138.00 | 384 653 691.00 | | 352 168 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 687 584.00 | 1 493 928.00 | 5 181 512.00 | 3 687 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 687 584.00 | 1 493 928.00 | 5 181 512.00 | 3 687 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 971 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 153 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 634 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 313 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 445 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 712.00 | |
GE Autres charges | | | 238 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 986 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 832 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 000 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 391 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 820 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 804 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 161 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 966 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 854 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 021 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 2 970.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 2 970.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 377 030.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 131 427.00 | -2 326 278.00 | | -8 131 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 973 780.00 | 6 721 209.00 | | 623 973 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 821 149.00 | 33 346 167.00 | | 39 821 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 152 631.00 | -26 624 958.00 | | 584 152 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 537 526.00 | | 563 000 116.00 | 362 537 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 563 000 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563 000 324.00 | 361 366 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 000 324.00 | 362 537 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 497.00 | | | 578 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 781.00 | | | 592 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 366 247.00 | | 563 000 116.00 | 361 366 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 054.00 | 52 321.00 | | 959 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 733.00 | 1 764.00 | | 576 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 320.00 | 50 557.00 | | 382 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 744.00 | 214 411.00 | 14 048.00 | 271 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 271 744.00 | 227 353.00 | 14 048.00 | 271 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 818 036.00 | 27 818 036.00 | | 27 818 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 890.00 | 2 450 890.00 | | 2 450 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 299.00 | 742 299.00 | | 742 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 012.00 | 532 012.00 | | 532 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 171 596.00 | 4 171 596.00 | | 4 171 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 196.00 | 231 196.00 | | 231 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
UX Autres créances clients | 5 779 814.00 | 5 779 814.00 | | 5 779 814.00 |
VB T. V. A. | 227 741.00 | 227 741.00 | | 227 741.00 |
VC Groupe et associés | 94 631 302.00 | 94 631 302.00 | | 94 631 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 922.00 | 258 922.00 | | 258 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 910 930.00 | 2 890 762.00 | 2 020 168.00 | 4 910 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 873 805.00 | 2 873 805.00 | | 2 873 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 865 166.00 | | | 221 865 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 156 914.00 | | | 461 156 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 143.00 | 189 143.00 | | 189 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 511.00 | 59 511.00 | | 59 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 734 689.00 | 100 698 370.00 | 36 318.00 | 100 734 689.00 |
VW T.V.A. | 816 483.00 | 816 483.00 | | 816 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 995 317.00 | 42 975 149.00 | 2 020 168.00 | 44 995 317.00 |