| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 55 630 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 125.00 | 543 036.00 | 29 089.00 | 572 125.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 469 710.00 | 152 103.00 | 317 606.00 | 469 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 089.00 | 51 206.00 | 63 883.00 | 115 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009 601.00 | | 3 009 601.00 | 3 009 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 496 245.00 | 65 282 581.00 | 300 213 665.00 | 365 496 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 581.00 | | 1 136 581.00 | 1 136 581.00 |
BZ Autres créances | 158 483 835.00 | | 158 483 835.00 | 158 483 835.00 |
CF Disponibilités | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 698 475.00 | | 159 698 475.00 | 159 698 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 281 024.00 | | 281 024.00 | 281 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 996 568.00 | 65 282 581.00 | 461 713 988.00 | 526 996 568.00 |
CU Autres participations | 361 329 720.00 | 64 536 235.00 | 296 793 485.00 | 361 329 720.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 520 825.00 | | 1 520 825.00 | 1 520 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 584 178.00 | 38 584 177.00 | | 38 584 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 008 580.00 | 243 358 580.00 | | 243 008 580.00 |
DH Report à nouveau | -56 878 756.00 | -62 484 599.00 | | -56 878 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 689.00 | 5 605 843.00 | | 782 689.00 |
DK Provisions réglementées | 10 640 804.00 | 10 640 804.00 | | 10 640 804.00 |
DL TOTAL (I) | 236 137 495.00 | 235 704 805.00 | | 236 137 495.00 |
DP Provisions pour risques | 281 024.00 | 96 019.00 | | 281 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 382.00 | 40 147.00 | | 52 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 406.00 | 136 166.00 | | 333 406.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 196 064 351.00 | 186 827 877.00 | | 196 064 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 076 763.00 | 9 913 960.00 | | 10 076 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 043.00 | 1 609 529.00 | | 1 634 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 317.00 | 898 257.00 | | 1 107 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EA Autres dettes | 16 359 446.00 | 20 343 362.00 | | 16 359 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 243 087.00 | 219 593 076.00 | | 225 243 087.00 |
ED (V) | | 355 142.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 713 988.00 | 455 789 191.00 | | 461 713 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 212 995 402.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 213.00 | 992 645.00 | 2 861 858.00 | 1 869 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 213.00 | 992 645.00 | 2 861 858.00 | 1 869 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 235.00 | |
GE Autres charges | | | 142 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 661 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 746 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 568 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 479 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 099 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 457 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 841 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 257 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 511 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 48 831.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376 443.00 | 1 064 174.00 | | 376 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 443.00 | 1 064 174.00 | | 376 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 599 739.00 | | | 4 599 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620 739.00 | | | 4 620 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 244 295.00 | 1 064 174.00 | | -4 244 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -515 778.00 | 179 046.00 | | -515 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 390 333.00 | 66 035 098.00 | | 33 390 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 607 644.00 | 60 429 254.00 | | 32 607 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 689.00 | 5 605 843.00 | | 782 689.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 9 604 000.00 | -5 756 000.00 | | 9 604 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -13 446 000.00 | 2 970 000.00 | | -13 446 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 719 710.00 | | 7 509.00 | 372 719 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 204 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 225 974.00 | 364 339 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 7 227 474.00 | 365 496 245.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 500.00 | 572 124.00 | 3 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 624.00 | | 3 500.00 | 573 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 172.00 | | 3 626.00 | 581 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 564 912.00 | | 383.00 | 371 564 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 906.00 | 89 438.00 | | 656 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 723.00 | 21 312.00 | | 521 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 183.00 | 68 125.00 | | 135 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 640 804.00 | | | 10 640 804.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 166.00 | 293 258.00 | 96 019.00 | 136 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 919 235.00 | | 26 383 000.00 | 90 919 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 696 206.00 | 293 258.00 | 26 479 019.00 | 101 696 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 235.00 | | |
UG ‐ Financières | | 281 023.00 | 26 479 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 196 064 351.00 | 794 830.00 | 194 501 010.00 | 196 064 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 042.00 | 1 634 042.00 | | 1 634 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 170.00 | 534 170.00 | | 534 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 831.00 | 423 831.00 | | 423 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 666.00 | 141 666.00 | | 141 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009 600.00 | 3 009 600.00 | | 3 009 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 581.00 | | | 1 136 581.00 |
VB T. V. A. | 401 357.00 | | | 401 357.00 |
VC Groupe et associés | 141 901 217.00 | | | 141 901 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 076 763.00 | 2 930 954.00 | 7 145 808.00 | 10 076 763.00 |
VI Groupe et associés | 16 217 779.00 | 16 217 779.00 | | 16 217 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 790 535.00 | | | 15 790 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VP Divers | 387 997.00 | | | 387 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 689 366.00 | 162 689 366.00 | | 162 689 366.00 |
VW T.V.A. | 121 577.00 | 121 577.00 | | 121 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 243 087.00 | 22 827 757.00 | 201 646 819.00 | 225 243 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |