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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 498.00 | 576 734.00 | 1 764.00 | 578 498.00 |
AP Constructions | 477 692.00 | 299 791.00 | 177 901.00 | 477 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 089.00 | 82 530.00 | 32 560.00 | 115 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 537 526.00 | 132 199 290.00 | 230 338 237.00 | 362 537 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 358.00 | | 1 266 358.00 | 1 266 358.00 |
BZ Autres créances | 109 361 488.00 | | 109 361 488.00 | 109 361 488.00 |
CF Disponibilités | 42 504 622.00 | | 42 504 622.00 | 42 504 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 121.00 | | 59 121.00 | 59 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 191 589.00 | | 153 191 589.00 | 153 191 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 852 980.00 | 132 199 290.00 | 384 653 691.00 | 516 852 980.00 |
CU Autres participations | 361 329 720.00 | 131 240 235.00 | 230 089 485.00 | 361 329 720.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 122 862.00 | | 1 122 862.00 | 1 122 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 584 889.00 | 38 584 236.00 | | 38 584 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 292 713.00 | 241 642 701.00 | | 241 292 713.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -170 872 417.00 | -107 806 645.00 | | -170 872 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 624 958.00 | -63 065 771.00 | | -26 624 958.00 |
DK Provisions réglementées | 10 640 804.00 | 10 640 804.00 | | 10 640 804.00 |
DL TOTAL (I) | 93 021 032.00 | 119 995 326.00 | | 93 021 032.00 |
DP Provisions pour risques | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 741.00 | 73 139.00 | | 270 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 744.00 | 73 139.00 | | 271 744.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 235 350 517.00 | 221 203 701.00 | | 235 350 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 855 759.00 | 9 777 572.00 | | 8 855 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 969 181.00 | | | 30 969 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 372.00 | 2 481 810.00 | | 1 384 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 124.00 | 894 943.00 | | 1 304 124.00 |
EA Autres dettes | 13 351 086.00 | 15 615 080.00 | | 13 351 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 215 039.00 | 249 973 106.00 | | 291 215 039.00 |
ED (V) | 145 876.00 | 85 293.00 | | 145 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 653 691.00 | 370 126 864.00 | | 384 653 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 786.00 | 1 282 606.00 | 2 681 392.00 | 1 398 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 786.00 | 1 282 606.00 | 2 681 392.00 | 1 398 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 298 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 602.00 | |
GE Autres charges | | | 235 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 932 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 200 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 996 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 609 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 545 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 190 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 737 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 128 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 328 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | 405 443.00 | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | 405 443.00 | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 030.00 | -405 443.00 | | 377 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 326 278.00 | -256 030.00 | | -2 326 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 721 209.00 | 54 166 153.00 | | 6 721 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 346 167.00 | 117 231 924.00 | | 33 346 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 624 958.00 | -63 065 771.00 | | -26 624 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 693 352.00 | | 1 375.00 | 363 693 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 157 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 157 201.00 | 361 366 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157 201.00 | 362 537 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 497.00 | | | 578 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 927.00 | | 853.00 | 591 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 522 926.00 | | 521.00 | 362 522 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 439.00 | 54 615.00 | | 904 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 123.00 | 2 610.00 | | 574 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 315.00 | 52 004.00 | | 330 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 640 804.00 | | | 10 640 804.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 139.00 | 198 604.00 | | 73 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 240 235.00 | | | 131 240 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 954 178.00 | 198 604.00 | | 141 954 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 602.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 002.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 235 350 517.00 | 235 350 517.00 | | 235 350 517.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 969 180.00 | 30 969 180.00 | | 30 969 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 371.00 | 1 384 371.00 | | 1 384 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 518.00 | 804 518.00 | | 804 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 072.00 | 455 072.00 | | 455 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370 950.00 | 1 370 950.00 | | 1 370 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 358.00 | 1 266 358.00 | | 1 266 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VB T. V. A. | 381 683.00 | 381 683.00 | | 381 683.00 |
VC Groupe et associés | 95 124 151.00 | 95 124 151.00 | | 95 124 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 851 454.00 | 3 940 524.00 | 4 910 930.00 | 8 851 454.00 |
VI Groupe et associés | 11 980 135.00 | 11 980 135.00 | | 11 980 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 418 367.00 | | | 41 418 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 186 794.00 | | | 28 186 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 840 612.00 | 13 840 612.00 | | 13 840 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 944.00 | 41 944.00 | | 41 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 723 494.00 | 110 723 494.00 | | 110 723 494.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 215 039.00 | 286 304 108.00 | 4 910 930.00 | 291 215 039.00 |