| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 648.00 | 120 289.00 | 676 359.00 | 796 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 103.00 | | 236 103.00 | 236 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 656.00 | | 160 656.00 | 160 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 394.00 | 122 276.00 | 1 090 118.00 | 1 212 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 347.00 | | 80 347.00 | 80 347.00 |
BZ Autres créances | 137 691.00 | | 137 691.00 | 137 691.00 |
CF Disponibilités | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 628.00 | | 264 628.00 | 264 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 022.00 | 122 276.00 | 1 354 747.00 | 1 477 022.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 579.00 | 1 075.00 | | 1 579.00 |
DH Report à nouveau | 30 004.00 | 20 428.00 | | 30 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357.00 | 10 080.00 | | 1 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342 632.00 | 379 957.00 | | 342 632.00 |
DL TOTAL (I) | 485 572.00 | 521 540.00 | | 485 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 263.00 | 482 438.00 | | 486 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 407.00 | 4 825.00 | | 144 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 323.00 | 35 703.00 | | 55 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 986.00 | 65 258.00 | | 179 986.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | 4 688.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 174.00 | 592 913.00 | | 869 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 747.00 | 1 114 453.00 | | 1 354 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 610.00 | | 632 610.00 | 632 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 610.00 | | 632 610.00 | 632 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 324.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 777.00 | 22 110.00 | | 34 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 777.00 | 22 110.00 | | 34 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 777.00 | 22 110.00 | | 34 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 949.00 | 720.00 | | -1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 835.00 | 513 886.00 | | 672 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 478.00 | 503 806.00 | | 671 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357.00 | 10 080.00 | | 1 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 288.00 | | 257 106.00 | 955 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 646.00 | | 252 106.00 | 780 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 656.00 | | 5 000.00 | 172 656.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 236 103.00 | | | 236 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 952.00 | 70 324.00 | | 51 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 965.00 | 70 324.00 | | 49 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 656.00 | | | 160 656.00 |
UX Autres créances clients | 80 347.00 | | | 80 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | | | 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
VC Groupe et associés | 105 308.00 | | | 105 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 741.00 | 183 388.00 | 137 679.00 | 444 741.00 |
VI Groupe et associés | 144 407.00 | 144 407.00 | | 144 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 922.00 | 80 922.00 | | 80 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 962.00 | 236 305.00 | 160 656.00 | 396 962.00 |
VW T.V.A. | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 174.00 | 607 822.00 | 137 679.00 | 869 174.00 |