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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 340.00 | 378 997.00 | 906 343.00 | 1 285 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114 726.00 | 380 984.00 | 3 733 743.00 | 4 114 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
BZ Autres créances | 339 057.00 | | 339 057.00 | 339 057.00 |
CF Disponibilités | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 656.00 | | 421 656.00 | 421 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 382.00 | 380 984.00 | 4 155 399.00 | 4 536 382.00 |
CU Autres participations | 2 791 000.00 | | 2 791 000.00 | 2 791 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
DH Report à nouveau | 69 177.00 | | | 69 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 448 400.00 | | | 448 400.00 |
DK Provisions réglementées | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
DL TOTAL (I) | 925 966.00 | | | 925 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 500.00 | | | 2 685 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 192.00 | | | 374 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 382.00 | | | 95 382.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 433.00 | | | 3 229 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 399.00 | | | 4 155 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 046.00 | | | 882 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 326.00 | | 2 660 400.00 | 1 454 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 827 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 114 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 285 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 340.00 | | | 1 285 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 000.00 | | 2 660 400.00 | 167 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 855.00 | 140 129.00 | | 240 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 868.00 | 140 129.00 | | 238 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 267.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
UX Autres créances clients | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VC Groupe et associés | 268 335.00 | 268 335.00 | | 268 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685 051.00 | 337 664.00 | 1 516 585.00 | 2 685 051.00 |
VI Groupe et associés | 374 192.00 | 374 192.00 | | 374 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 308.00 | | | 92 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 932.00 | 399 532.00 | 36 400.00 | 435 932.00 |
VW T.V.A. | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 433.00 | 882 046.00 | 1 516 585.00 | 3 229 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |