| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 104.00 | 653 172.00 | 636 932.00 | 1 290 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 263 777.00 | 655 159.00 | 5 608 618.00 | 6 263 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 378.00 | | 446 378.00 | 446 378.00 |
BZ Autres créances | 411 334.00 | | 411 334.00 | 411 334.00 |
CF Disponibilités | 334 171.00 | | 334 171.00 | 334 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 703.00 | | 77 703.00 | 77 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 105.00 | | 1 279 105.00 | 1 279 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 881.00 | 655 159.00 | 6 887 723.00 | 7 542 881.00 |
CU Autres participations | 4 935 000.00 | | 4 935 000.00 | 4 935 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 144 000.00 | | | 2 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 965.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 353.00 | 151 335.00 | | 309 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 426.00 | 165 053.00 | | 132 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314 823.00 | 380 988.00 | | 314 823.00 |
DK Provisions réglementées | 57 867.00 | 33 067.00 | | 57 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 468.00 | 1 048 408.00 | | 3 283 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872 008.00 | 2 352 264.00 | | 2 872 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 300.00 | 586 370.00 | | 260 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 421.00 | 55 357.00 | | 156 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 583.00 | 128 659.00 | | 312 583.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | 6 784.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 255.00 | 3 129 434.00 | | 3 604 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 723.00 | 4 177 841.00 | | 6 887 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 046.00 | 3 129 434.00 | | 1 759 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 679.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 317.00 | | 1 000 317.00 | 1 000 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 317.00 | | 1 000 317.00 | 1 000 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 67.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 165.00 | 67 411.00 | | 66 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 633.00 | 67 411.00 | | 67 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 833.00 | 42 611.00 | | 42 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 825.00 | 17 786.00 | | 13 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 195.00 | -14 134.00 | | -8 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 730.00 | 1 165 373.00 | | 1 211 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 304.00 | 1 000 320.00 | | 1 079 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 426.00 | 165 053.00 | | 132 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 124.00 | 136 034.00 | | 519 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 067.00 | 24 800.00 | | 33 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 067.00 | 24 800.00 | | 33 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 138.00 | 136 034.00 | | 517 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 124.00 | 136 034.00 | | 519 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 138.00 | 136 034.00 | | 517 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 067.00 | 24 800.00 | | 33 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 067.00 | 24 800.00 | | 33 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 421.00 | 156 421.00 | | 156 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 286.00 | 113 286.00 | | 113 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
UX Autres créances clients | 446 378.00 | 446 378.00 | | 446 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VC Groupe et associés | 397 503.00 | 397 503.00 | | 397 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 456.00 | 145 456.00 | | 145 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726 552.00 | 881 343.00 | 1 599 591.00 | 2 726 552.00 |
VI Groupe et associés | 260 300.00 | 260 300.00 | | 260 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 627.00 | | | 608 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 102.00 | 935 415.00 | 36 687.00 | 972 102.00 |
VW T.V.A. | 137 452.00 | 137 452.00 | | 137 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 255.00 | 1 759 046.00 | 1 599 591.00 | 3 604 255.00 |