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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 340.00 | 238 868.00 | 1 046 472.00 | 1 285 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 326.00 | 240 855.00 | 1 213 472.00 | 1 454 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 534.00 | | 109 534.00 | 109 534.00 |
BZ Autres créances | 132 653.00 | | 132 653.00 | 132 653.00 |
CF Disponibilités | 138 751.00 | | 138 751.00 | 138 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 824.00 | | 397 824.00 | 397 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 150.00 | 240 855.00 | 1 611 295.00 | 1 852 150.00 |
CU Autres participations | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DH Report à nouveau | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 515 811.00 | | | 515 811.00 |
DL TOTAL (I) | 698 629.00 | | | 698 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 133.00 | | | 570 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 992.00 | | | 164 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 303.00 | | | 130 303.00 |
EA Autres dettes | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 667.00 | | | 912 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 295.00 | | | 1 611 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 022.00 | | | 434 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 705.00 | | 702 705.00 | 702 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 705.00 | | 702 705.00 | 702 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 981.00 | | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 968.00 | | | -10 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 599.00 | | | 793 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 722.00 | | | 753 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 394.00 | | 638 691.00 | 1 212 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 656.00 | | 167 000.00 | 160 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 759.00 | | 1 454 326.00 | 396 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 103.00 | | 1 285 340.00 | 236 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 751.00 | | 488 691.00 | 1 032 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 656.00 | | 150 000.00 | 177 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 276.00 | 118 579.00 | | 122 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 289.00 | 118 579.00 | | 120 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 453.00 | 75 453.00 | | 75 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 109 534.00 | | | 109 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VC Groupe et associés | 113 881.00 | | | 113 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 036.00 | 91 392.00 | 292 511.00 | 570 036.00 |
VI Groupe et associés | 164 992.00 | 164 992.00 | | 164 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 719.00 | | | 74 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 073.00 | 259 073.00 | | 259 073.00 |
VW T.V.A. | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 667.00 | 434 022.00 | 292 511.00 | 912 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |