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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 728.00 | 788 521.00 | 502 208.00 | 1 290 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 264 401.00 | 790 507.00 | 5 473 894.00 | 6 264 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 345.00 | | 423 345.00 | 423 345.00 |
BZ Autres créances | 661 661.00 | | 661 661.00 | 661 661.00 |
CF Disponibilités | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 727.00 | | 1 161 727.00 | 1 161 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 426 128.00 | 790 507.00 | 6 635 621.00 | 7 426 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
CU Autres participations | 4 935 000.00 | | 4 935 000.00 | 4 935 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 144 000.00 | 2 144 000.00 | | 2 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 778.00 | 309 353.00 | | 441 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 647.00 | 132 426.00 | | 173 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 858.00 | 314 823.00 | | 248 858.00 |
DK Provisions réglementées | 82 667.00 | 57 867.00 | | 82 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 949.00 | 3 283 468.00 | | 3 415 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610 770.00 | 2 872 008.00 | | 2 610 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 158.00 | 260 300.00 | | 238 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 728.00 | 156 421.00 | | 130 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 283.00 | 312 583.00 | | 225 283.00 |
EA Autres dettes | 14 733.00 | 2 943.00 | | 14 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 672.00 | 3 604 255.00 | | 3 219 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 635 621.00 | 6 887 723.00 | | 6 635 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 797.00 | 1 759 046.00 | | 2 001 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 258.00 | | 1 096 258.00 | 1 096 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 258.00 | | 1 096 258.00 | 1 096 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744.00 | 1 468.00 | | 2 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 965.00 | 66 165.00 | | 65 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 709.00 | 67 633.00 | | 68 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 430.00 | 24 800.00 | | 26 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 279.00 | 42 833.00 | | 42 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 383.00 | 13 825.00 | | 18 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 359.00 | -8 195.00 | | -26 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 005.00 | 1 211 730.00 | | 1 486 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 358.00 | 1 079 304.00 | | 1 312 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 647.00 | 132 426.00 | | 173 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 263 777.00 | | 625.00 | 6 263 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 971 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 264 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 104.00 | | 625.00 | 1 290 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 971 687.00 | | | 4 971 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 159.00 | 135 349.00 | | 655 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 172.00 | 135 349.00 | | 653 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 867.00 | 24 800.00 | | 57 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 867.00 | 24 800.00 | | 57 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 242.00 | 131 242.00 | | 131 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
UX Autres créances clients | 423 345.00 | 423 345.00 | | 423 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VC Groupe et associés | 603 691.00 | 603 691.00 | | 603 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 115.00 | 134 115.00 | | 134 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 477 053.00 | 1 259 178.00 | 617 875.00 | 2 477 053.00 |
VI Groupe et associés | 238 158.00 | 238 158.00 | | 238 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 167.00 | | | 157 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 064.00 | | | 420 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 828.00 | 1 175 828.00 | | 1 175 828.00 |
VW T.V.A. | 102 258.00 | 102 258.00 | | 102 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 937.00 | 2 003 063.00 | 617 875.00 | 3 220 937.00 |