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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 227.00 | 82 036.00 | 5 191.00 | 87 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 452.00 | 56 745.00 | 6 707.00 | 63 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 224.00 | 138 781.00 | 71 443.00 | 210 224.00 |
BT Marchandises | 268 350.00 | 2 948.00 | 265 402.00 | 268 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 773.00 | 5 575.00 | 49 198.00 | 54 773.00 |
BZ Autres créances | 58 941.00 | | 58 941.00 | 58 941.00 |
CF Disponibilités | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 142.00 | 8 523.00 | 405 619.00 | 414 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 366.00 | 147 304.00 | 477 062.00 | 624 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 647.00 | | | 647.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 77 521.00 | 57 987.00 | | 77 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 786.00 | 19 534.00 | | 13 786.00 |
DL TOTAL (I) | 99 007.00 | 85 221.00 | | 99 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 194.00 | 16 639.00 | | 56 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 862.00 | 83 004.00 | | 69 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 703.00 | 184 456.00 | | 196 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 313.00 | 84 269.00 | | 46 313.00 |
EA Autres dettes | 8 982.00 | 2 507.00 | | 8 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 054.00 | 370 874.00 | | 378 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 062.00 | 456 095.00 | | 477 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 782.00 | 366 643.00 | | 338 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 571.00 | | 692 571.00 | 692 571.00 |
FG Production vendue services | 279 437.00 | | 279 437.00 | 279 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 009.00 | | 972 009.00 | 972 009.00 |
FM Production stockée | | | 1 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 635.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 635.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 285.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 104.00 | 1 491.00 | | -1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 836.00 | 994 876.00 | | 977 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 050.00 | 975 341.00 | | 964 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 786.00 | 19 534.00 | | 13 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 116.00 | 7 064.00 | | 7 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 703.00 | 196 703.00 | | 196 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 408.00 | 14 135.00 | 39 272.00 | 53 408.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 059.00 | 120 059.00 | | 120 059.00 |
VW T.V.A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 054.00 | 338 782.00 | 39 272.00 | 378 054.00 |