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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 371.00 | 89 271.00 | 18 099.00 | 107 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 263.00 | 55 950.00 | 16 313.00 | 72 263.00 |
AX Avances et acomptes | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 584.00 | 145 222.00 | 104 362.00 | 249 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 240 601.00 | 5 772.00 | 234 828.00 | 240 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 958.00 | | 96 958.00 | 96 958.00 |
BZ Autres créances | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
CF Disponibilités | 84 682.00 | | 84 682.00 | 84 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 431.00 | 5 772.00 | 462 658.00 | 468 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 016.00 | 150 995.00 | 567 021.00 | 718 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 647.00 | | | 647.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 66 618.00 | 97 743.00 | | 66 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 422.00 | -31 124.00 | | 22 422.00 |
DL TOTAL (I) | 96 740.00 | 74 318.00 | | 96 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 452.00 | 67 365.00 | | 138 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 58 737.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 832.00 | 164 995.00 | | 199 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 995.00 | 62 902.00 | | 46 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 280.00 | 354 001.00 | | 470 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 021.00 | 428 320.00 | | 567 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 930.00 | | 20 655.00 | 228 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 385.00 | | 20 655.00 | 169 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 900.00 | 8 322.00 | | 136 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 900.00 | 8 322.00 | | 136 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 832.00 | 199 832.00 | | 199 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 96 958.00 | 96 958.00 | | 96 958.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 452.00 | 37 456.00 | 100 996.00 | 138 452.00 |
VI Groupe et associés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 994.00 | 142 994.00 | | 142 994.00 |
VW T.V.A. | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 280.00 | 369 284.00 | 100 996.00 | 470 280.00 |